金融界5月(yuè)5日消息 央行、香(xiāng)港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局即将正式(shì)启动香(xiāng)港与内(nèi)地利率互换市场互联互通合作。北向(xiàng)互换通下的交易将(jiāng)于(yú)2023年5月15日启动。初期，全部境外(wài)投资者通(tōng)过北向互换通开展利率互换交易在轧差(chà)后的名义本金净额每(měi)日不超(chāo)过人民币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况(kuàng)适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人(rén)民银行、香港证券及期货事(shì)务监察委(wěi)员(yuán)会、香港金融管理局(jú)即将正式启动香港(gǎng)与(yǔ)内(nèi)地利率互(hù)换市(shì)场互联互通合(hé)作

　　为(wèi)促进内地与(yǔ)香港金融(róng)衍生品市场(chǎng)的(de)协同(tóng)发展，构建(jiàn)高(gāo)水平金融开(kāi)放格局(jú)，2022年7月4日，中国人民银(yín)行（以下简称人(rén)民(mín)银(yín)行）、香港证券及(jí)期货事务(wù)监察委员(yuán)会（以下(xià)简(jiǎn)称香(xiāng)港证(zhèng)监会）、香港金融管理局（以下简称香(xiāng)港金管(guǎn)局）发布联合公告，同意中国外(wài)汇交(jiāo)易(yì)中心（全国银行间同业拆借中心）（以下简称外(wài)汇交易中心）、银(yín)行间(jiān)市场清算所股(gǔ)份有限(xiàn)公(gōng)司（以下简称上海清算所(suǒ)）和(hé)香港场外结算有限公司（以下简称场外结算公(gōng)司）开展(zhǎn)香港与(yǔ)内地利(lì)率(lǜ)互(hù)换市场互联互通合作（以下(xià)简称“互换通”），初期先行(xíng)开通“北(běi)向互换通”，香港(gǎng)及其(qí)他国家和地区的境外投资者可通(tōng)过两地基础(chǔ)设施互(hù)联互通参与内地银(yín)行间(jiān)金融衍(yǎn)生(shēng)品市场。自联合公告发布以来，“互换通”的(de)各项(xiàng)准备(bèi)工(gōng)作(zuò)进展顺利，“北向互换通”下的交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。为便于“北向互换通(tōng)”的顺利推出，现(xiàn)就有关事(shì)宜说明如下(xià)：

　　一、“北向互换通(tōng)”的相关交易及结算安排

　　（一(yī)）交易(yì)品种：

　　“北(běi)向(xiàng)互换通”初期(qī)可(kě)交(jiāo)易品种为利率(lǜ)互(hù)换产品(pǐn)，报价、交易及结算币种(zhǒng)为人民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向(xiàng)互(hù)换通”的(de)境内投(tóu)资者（即(jí)互换通报价商）需与外汇交易(yì)中心(xīn)签(qiān)署(shǔ)报价商协议，并为上海清算所利率互换(huàn)集(jí)中清算业务(wù)的清算(suàn)会员(yuán)或该类会员的清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通”的境外(wài)投(tóu)资(zī)者为符合人民银行要(yào)求并(bìng)完成内地银行间债(zhài)券市场(chǎng)准入备(bèi)案的境外(wài)机构投资者，并经外汇交易(yì)中心开通“北向互换通(tōng)”交易权限。拟申请(qǐng)开通“北向互换通(tōng现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？)”交易(yì)权(quán)限(xiàn)的境外投资者需(xū)同时(shí)申请成为场(chǎng)外结算(suàn)公司的清算(suàn)会员或该类会员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易(yì)安排：外(wài)汇交易中心与人民(mín)银行认可的境(jìng)外电子(zi)交易(yì)平台(tái)互联提(tí)供交易服务。

　　2.清算(suàn)安排(pái)：上海清(qīng)算所和场外结算公司建立(lì)中央对手方清算(suàn)机构互联互通(tōng)，共同(tóng)向(xiàng)境(jìng)内(nèi)外投资者提供(gōng)清(qīng)算、结(jié)算服务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交易(yì)额度：初期(qī)，全部境外投资者通过“北向互换通”开(kāi)展利(lì)率互换交(jiāo)易(yì)在轧差后的名义(yì)本金净额每(měi)日不(bù)超过人民(mín)币200亿元(yuán)，后续可根据市(shì)场情况适(shì)时(shí)调(diào)整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算公(gōng)司针对(duì)双方清算所之(zhī)间的风险敞(chǎng)口建(jiàn)立“互换通”资源池。初期(qī)，上海(hǎi)清算所与场外(wài)结(jié)算公(gōng)司之(zhī)间净头寸对应(yīng)的(de)“互(hù)换通”资源(yuán)池风险(xiǎn)敞口设定上限不超过人民币40亿元(yuán)，后续可(kě)根据(jù)市场情(qíng)况适(shì)时调整额度。

　　二(èr)、人民银行、香港证监(jiān)会和香港金(jīn)管局已就“互换通”涉(shè)及的跨境(jìng现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？)监(jiān)管合作原则和具体安排达成(chéng)共(gòng)识，并签署(shǔ)了《关于内地(dì)-香港债券及衍生(shēng)品市场(chǎng)相关(guān)事(shì)宜的谅解备忘录(lù)》。备(bèi)忘录健全了两地监管机(jī)构在债(zhài)券(quàn)及衍生品市场方(fāng)面的监(jiān)管合作安排(pái)和联络协商机制(zhì)，共同维(wéi)护“互(hù)换(huàn)通(tōng)”的(de)正(zhèng)常运行、金融(róng)市场稳定和(hé)公(gōng)平(píng)交(jiāo)易(yì)秩序。

　　三、外汇交易中(zhōng)心、上海(hǎi)清算所和(hé)场外结算公(gōng)司应当(dāng)依法履行“互换(huàn)通”下的各项(xiàng)职责(zé)，组织(zhī)市场各方有序开展“北(běi)向(xiàng)互换通”业务。清算(suàn)会员应当遵(zūn)守(shǒu)相(xiāng)关监管规定(dìng)及业务规则(zé)，加强(qiáng)内部控(kòng)制，防(fáng)范(fàn)和控(kòng)制风险(xiǎn)，做好投资者教(jiào)育和服务，切实(shí)维护(hù)投资(zī)者(zhě)合法权益。投(tóu)资者应当(dāng)充(chōng)分了解两地市(shì)场(chǎng)法(fǎ)律法规、业务规则和(hé)实践操作的差(chà)异(yì)，评估和控制(zhì)风险，理性开展相关投资。

　　市(shì)场各(gè)方(fāng)应进一(yī)步(bù)做好准备工(gōng)作(zuò)，确保“北向互换(huàn)通(tōng)”顺利启动。有兴趣参与“北向(xiàng)互(hù)换通”的(de)投资者可联系外汇(huì)交易中(zhōng)心、上海清算(suàn)所、场外结算公司为参与做(zuò)准备。

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