大家好，简单看(kàn)一个基金经理(lǐ)，把新能源全(quán)部砍仓，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕越超“All in”了AI

　　这个(gè)周末(mò)，市场(chǎng)都在讨论一个(gè)基(jī)金经理，海富通(tōng)的吕(lǚ)越超老师(shī)。

　　从其管理(lǐ)的海富通股票混合来看，截至去年年底(dǐ)，持仓基本为新能源(yuán)板块股(gǔ)票。

　　结(jié)果到了今(jīn)年一季度末(mò)，已经基77年属什么今年多大，77年属什么今年多大2023本(běn)清仓(cāng)了新能源，梭哈AI板(bǎn)块(kuài)。

　　除了海富通股票(piào)混合外，其他(tā)三只产品也基本重仓了AI板(bǎn)块。

　　吕越超(chāo)在(zài)一季报(bào)称，在一季度的(de)操作中，本基金总体把握住(zhù)了市(shì)场的节(jié)奏变化和(hé)结构转换，降低了(le)新能 源板块的配(pèi)置权(quán)重，较好地把握了(le) TMT 板(bǎn)块的(de)投(tóu)资机会，组(zǔ)合(hé)调整取得了明(míng)显的超额收(shōu)益。

　　另外(wài)，他称(chēng)，中国特色估(gū)值体系(xì)所代表的传统实体(tǐ)行(xíng)业(yè)正在被市场一部分“聪明钱”定价，后续可能成为市场最有持续性的一(yī)条结构主线。

　　数据显示，海(hǎi)富通股票混(hùn)合(hé)今(jīn)年以来涨了14％，其他三只产品今年以来均取得正收益。

　　至(zhì)于Ai板块后市怎么走？

　　中信证(zhèng)券认(rèn)为(wèi)，AI主题板块在短期(qī)高度依赖交易(yì)，阶(jiē)段(duàn)性(xìng)失去(qù)靠配置获取超额回报的特征。TMT板块成交占全市场比重超40％的天数已累(lèi)计达到22天，上一次出现持续成交占(zhàn)比超过40％的(de)板块(kuài)是(shì)2021年(nián)7月底的电力设备及新能源，持续约28个交易日(rì)，在此期间新能源ETF累计收(shōu)益率仅有2.5％，期间最(zuì)高累计回(huí)报率(lǜ)为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现(xiàn)出类似特征，尽管(guǎn)热闹(nào)，但不赚钱(qián)。过去两周，科(kē)创(chuàng)芯片ETF、通信ETF、游戏(xì)传媒ETF分别出现(xiàn)过6次、6次和5次单日涨幅(fú)超过2％的行情，最(zuì)大单(dān)日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅(fú)达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关(guān)主题(tí)ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两(liǎng)周时(shí)间TMT板块累计成交了(le)5.41万亿元，但总市值(zhí)反而减少了6717亿元，较4月第一周降低约5.4％，是(shì)典型的减量(liàng)博弈(yì)。

　　而招商证券认为，TMT大(dà)年通常分为“春季(jì)躁动”“获(huò)利回吐”“盛(shèng)夏攻势(shì)”“获利(lì)了结”四波行情，春季躁动后往(wǎng)往(wǎng)会有一波明显的调整，时(shí)间(jiān)在1-2个月，幅度在(zài)20％左(zuǒ)右。面(miàn)对(duì)这种(zhǒng)调整，逢低加(jiā)仓(cāng)是最佳策略(lüè)，因为往往后续盛夏攻势大概(gài)率创(chuàng)新高。如果今年在业绩披露期结束后，随(suí)着(zhe)AI+/数字(zì)经济/自主可控等大产(chǎn)业趋势(shì)以政府支持力(lì)度进一步加大(dà)、资本开支(zhī)增加、订单增加和产(chǎn)品(pǐn)销量业绩的改善逐渐被市(shì)场(chǎng)所确(què)定，则(zé)TMT将会(huì)重回(huí)上行(xíng)趋势，进入(rù)盛夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等(děng)板(bǎn)块或阶段(duàn)性见(jiàn)顶(dǐng)，指(zhǐ)数上半年阶段(duàn)性顶(dǐng)部亦(yì)或基本形(xíng)成(chéng)本轮调整标志着AI等高位板块或阶段性见顶，指数上半年阶段性顶部(bù)亦(yì)或(huò)基(jī)本形成。本次大幅调(diào)整主要还是因为在AI相关板块(kuài)市场情绪处于极(jí)值(zhí)的(de)情况下，叠加(jiā)上述(shù)基(jī)本面风险(xiǎn)因(yīn)素(sù)逐步(bù)发酵，市(shì)场(chǎng)内生调(diào)整需求出现(xiàn)集(jí)中(zhōng)释(shì)放(fàng)。就资本(běn)市场而(ér)言，或代77年属什么今年多大，77年属什么今年多大2023表本轮AI+难以复制(zhì)2013-2015年互联(liá77年属什么今年多大，77年属什么今年多大2023n)网+模式(shì)。

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