国内千亿私(sī)募巨(jù)头(tóu)景林(lín)资(zī)产在美股市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公(gōng)司景林(lín)资产管(guǎn)理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交了截(jié)至2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获(huò)悉景林资产的(de)最新观点，其表示看现实中真的可以把人玩坏吗好教(jiào)育行(现实中真的可以把人玩坏吗xíng)业(yè)龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计(jì)持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美(měi)元(yuán)，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一(yī)大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可(kě)能是分享到(dào)了反弹行情、在(zài)一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育现实中真的可以把人玩坏吗股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积(jī)极加仓(cāng)可(kě)见其(qí)看(kàn)好(hǎo)。新(xīn)东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来(lái)的股价(jià)今年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获(huò)悉(xī)了景林资产对教育行(xíng)业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不(bù)同年龄层(céng)的(de)用户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑和(hé)公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河(hé)依(yī)然很深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育(yù)、直播电商业务等(děng)新(xīn)业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司(sī)的(de)利润和现金流(liú)稳(wěn)中(zhōng)转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的估值(zhí)下(xià)有足(zú)够的安全边际。在过(guò)去(qù)几个季(jì)度(dù)的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过(guò)动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基本(běn)面变化，同时也(yě)要留意估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同(tóng)时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持(chí)股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是(shì)景林布(bù)局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术(shù)革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有相关核(hé)心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一些真正掌握了核(hé)心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额(é)、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极(jí)加(jiā)仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公(gōng)司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林今年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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