私募大(dà)佬葛卫东(dōng)的持股动向，一向(xiàng)备受投(tóu)资(zī)者(zhě)关(guān)注。4月29日，随着(zhe)A股上(shàng)市公司2022年年报和2023年(nián)一(yī)季报披露收官，葛卫(wèi)东的最新持股动向清晰地呈现在投(tóu)资者面(miàn)前。

　　期货(huò)日报(bào)记(jì)者(zhě)梳理A股上市公(gōng)司2022年年报发现(xiàn)，葛卫东在8家上市公司前十(shí)大流通股东或前十大股东(dōng)名(míng)单中现身(shēn)。与2022年三季报相(xiāng)比，葛(gé)卫东从安恒信息前十大流通股东名单中退出，减持了兆易(yì)创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的(de)谐波，对科大(dà)讯飞、移远通信的持股保持不变，湘(xiāng)电股份是唯一的(de)新进股（2022年11月通过定增(zēng)入股）。截至2022年年(nián)底，葛(gé)卫东持股(gǔ)市值(zhí)约(yuē)43.32亿(yì)元，较(jiào)2022年9月底(dǐ)小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公(gōng)司一季报显示，葛(gé)卫东(dōng)出(chū)现(xiàn)在9家上市公司前十大流通(tōng)股(gǔ)东或前(qián)十大股东名单中(zhōng)。与2022年年报相比，葛(gé)卫(wèi)东在短(duǎn)暂退出(chū)后(hòu)，再(zài)次(cì)出现在安恒信息前十大流通股东名单(dān)中，减持了容(róng)百科技、绿的谐波，对兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新、科大讯(xùn)飞、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电股份、移远通信(xìn)的持(chí)股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股(gǔ)市值(zhí)约57.57亿(yì)元(yuán)，较2022年(nián)年(nián)底大增14.25亿(yì)元，即(jí)便剔除新进股安恒信息的影响(xiǎng)，其持股市值也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年(nián)开始，葛卫(wèi)东开始频频出现在A股(gǔ)上(shàng)市公司前十大流(liú)通(tōng)股东或(huò)前十大股东名单中(zhōng)，参(cān)与(yǔ)方式包括(kuò)定增、二级市场买入等。从持仓(cāng)风格上来看(kàn)，葛(gé)卫东偏爱成长股，尤(yóu)其是(shì)科(kē)技股，例如软(ruǎn)件、半导体等行业，买入后(hòu)往往(wǎng)长期持(chí)有。

　　在2023年一季(jì)报中，兆易创新(xīn)和科大讯飞是葛(gé)卫东的前两大重(zhòng)仓股，分(fēn)别为芯片和AI龙(lóng)头股，期末持(chí)股市值(zhí)分别(bié)为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年年底分别(bié)增加了3.41亿元(yuán)和(hé)6.70亿元，浮(fú)盈(yíng)合计(jì)增加(jiā)10.11亿元。由于(yú)一季度葛卫东对这两只股票(piào)的持仓保持不变，市值的大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念股(gǔ)受到(dào)市(shì)场追(zhuī)捧。作为AI龙头股，早(zǎo)在2017年四季度，葛卫东便出现在科大讯飞前十大股东名单(dān)中，到2020年二季度末，持股数量(liàng)达5110.17万(wàn)股，创出峰(fēng)值，持(chí)股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了(le)减持模式，从(cóng)2020年四(sì)季度至2022年三季度，在8个季度中(zhōng)，有(yǒu)7个季度进行了减(jiǎn)持操作，累(lèi)计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科大讯飞股价从33元/股(gǔ)一线启动，随(suí)后一路拉升，累计涨(zhǎng)幅(fú)高达(dá)93.97％，成(chéng)为(wèi)炙(zhì)手可热的大(dà)牛股。4月初，科大讯鲜衣怒马少年时,不负韶华行且知，鲜衣怒马少年时全诗谁写的飞股价(jià)继(jì)续(xù)上行，4月4日盘中一度突破70元/股(gǔ)关口(kǒu)，触及70.10元(yuán)/股的历史新高。

　　作(zuò)为第二大重仓股，科(kē)大讯飞是今年(nián)一季度葛(gé)卫东(dōng)持股市值大涨的最大(dà)“功臣”。截(jié)至(zhì)今年一季(jì)度末(mò)，葛卫东持(chí)有(yǒu)2169.83万股(gǔ)科大(dà)讯(xùn)飞股票，尽管持股数量较2022年年(nián)底保持不变(biàn)，但得(dé)益于今年一季度股(gǔ)价(jià)暴涨(zhǎng)，持股市值(zhí)快速抬(tái)升，共增加(jiā)了6.70亿元，较(jiào)2022年年底接(jiē)近(jìn)翻番。

　　与(yǔ)一(yī)路狂飙的股价相比(bǐ)，科大讯飞一季度业绩(jì)表现(xiàn)惨(cǎn)淡(dàn)。一季报显(xiǎn)示，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去(qù)年同期下(xià)降17.64％；归(guī)属于(yú)上市公司股东的净利润(rùn)与扣除非经常性损益(yì)的净利润分别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元(yuán)，同比(bǐ)分别(bié)下降(jiàng)152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩(jì)下滑的原因(yīn)有三(sān)方面：第一，由于去年(nián)12月份和今年1月份特殊的社会经济客观环境，当(dāng)期无法推进项(xiàng)目(mù)进(jìn)程和合同签署(shǔ)等工作，随后又面临春节假期，较多大项目(mù)在一季度的(de)签单、实施、交付(fù)、验(yàn)收等工(gōng)作进程出现(xiàn)了(le)延迟，影(yǐng)响了鲜衣怒马少年时,不负韶华行且知，鲜衣怒马少年时全诗谁写的收入的(de)实现进(jìn)度。第二，公司2019年被列入美国实(shí)体清(qīng)单，2022年(nián)10月7日被再次极限施(shī)压，从(cóng)供应链到(dào)相关的合同签署需(xū)要调整的过程，经过去(qù)年四季度和今年一季(jì)度(dù)的努力(lì)，主要调整已基本完成(chéng)。第三，面对认(rèn)知(zhī)智(zhì)能技(jì)术阶跃带来的重(zhòng)大机遇，公司依托(tuō)认知智能全国重点实(shí)验室的(de)长期积累(lèi)，于2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认知(zhī)智能大模(mó)型专(zhuān)项攻关(guān)”，将于2023年5月6日正式发(fā)布讯飞(fēi)星火大模(mó)型，攻(gōng)关(guān)项目的新增投入一(yī)定程(chéng)度上影响了当期利(lì)润。

　　虽然(rán)一(yī)季度业绩(jì)下滑，但对于(yú)未来，科大(dà)讯飞并不悲观(guān)。科大讯(xùn)飞认为，基于公司在国(guó)产替代和业务开拓上的进展，预计从二季(jì)度开始将实现收入和(hé)毛利正向增(zēng)长(zhǎng)，并有信心实现(xiàn)全年(nián)高质(zhì)量(liàng)增长的目(mù)标(biāo)。

　　兆易创新是葛卫东第一(yī)大重仓股，也是其(qí)长期持有的股票之一，早在(zài)2018年二季度便开始布局(jú)。截(jié)至今年一季度末，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股兆易创新(xīn)股票，占总股本(běn)的2.62％，较(jiào)去年年底没(méi)有变化。不过，从2021年(nián)鲜衣怒马少年时,不负韶华行且知，鲜衣怒马少年时全诗谁写的三(sān)季(jì)度至2022年四季度(dù)，葛卫东连续6个季度(dù)减持兆易创新，减持数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合(hé)计减持1156.95万(wàn)股。

　　股(gǔ)价表(biǎo)现上(shàng)，在去年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐(jiàn)走出低谷，开启阶段性涨势，今年(nián)4月初一度(dù)触及(jí)9个月(yuè)高位(wèi)143.33元(yuán)/股(gǔ)。去年(nián)四季度和今年一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞(fēi)类(lèi)似，虽然一季度兆易(yì)创(chuàng)新股(gǔ)价大涨，但业绩也下(xià)滑明(míng)显(xiǎn)。一季(jì)报显示(shì)，今年(nián)一季度，兆易创(chuàng)新(xīn)营业收(shōu)入13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净利(lì)润(rùn)1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于(yú)营业收入的(de)下滑，兆易创新称，芯片(piàn)产(chǎn)品市场需求下降(jiàng)，本(běn)季度营业收入同比(bǐ)减少(shǎo)8.88亿(yì)元。其(qí)中存储芯片业务收入同比减少4.61亿元(yuán)，微控(kòng)制器业(yè)务收入同比减(jiǎn)少3.56亿(yì)元，传感器业务收入同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润的下滑(huá)，兆易创新解释称，主要原因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需求(qiú)减少，公司(sī)营业收入同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)然，葛卫东(dōng)也并非在(zài)每只股票(piào)上(shàng)都能精(jīng)准出击、一击制胜，甚(shèn)至(zhì)在部分股票上被套牢。以新能源概念股(gǔ)容百科技(jì)为(wèi)例，葛(gé)卫东在2022年三季(jì)度建(jiàn)仓464.42万股后，容百科技股价却一路走低，去年四季度(dù)和今(jīn)年(nián)一季度分(fēn)别(bié)下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百(bǎi)科技股价仍未(wèi)摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日盘中最低触(chù)及60.91元/股，创(chuàng)两年最低位。

　　伴随(suí)股价(jià)的下行和浮亏的(de)增加，葛卫东也(yě)在去年(nián)四(sì)季度(dù)和今年一季度分别(bié)减持容百科技61.19万(wàn)股和16万股，共减持(chí)77.19万股，截(jié)至一(yī)季度末，持(chí)股市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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