国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公司(sī)景(jǐng)林(lín)资产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国(guó)证交会提交了(le)截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季(jì)度末位(wèi)列景林美股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大(dà)于(yú)其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观(guān)点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美(měi)股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对(duì)比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第一大美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多(duō)多(duō)从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连(lián)续多(duō)个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年(nián)1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股价(jià)今年以来(lái)走势(shì)也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最雅诗兰黛红石榴水适合什么年龄，雅诗兰黛红石榴水适合什么肤质(zuì)新(xīn)总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多(duō)公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别头部企业(yè)在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领(lǐng)域业(yè)务基(jī)础扎实，原有的留学(xué)等业(yè)务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播(bō)电(diàn)商业(yè)务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足，当(dāng)时(shí)的估(gū)值下有足(zú)够的安全(quán)边际。在过(guò)去几个季(jì)度(dù)的(de)财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然(rán)拥(yōng)有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境(jìng)变(biàn)化等因(yīn)素(sù)带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季(jì)度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。雅诗兰黛红石榴水适合什么年龄，雅诗兰黛红石榴水适合什么肤质>

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不(bù)多，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技(jì)术(shù)，且能转换成未来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是东南亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林(lín)今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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