因市场(chǎng)需求(qiú)减少，正在持续发力的存储芯片(piàn)巨头兆易(yì)创新(xīn)（603986），一季度(dù)归母净(jìng)利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年(nián)一季(jì)度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累计减持该公司股票约(yuē)603万股，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年(nián)四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实(shí)际控(kòng)制(zhì)人朱一明的一致行动(dòng)人香(xiāng)港(gǎng)赢富得(dé)有限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新(xīn)股价为112.48元，总(zǒng)市值(zhí)为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创(chuàng)新4月27日披(pī)露的2023年(nián)一(yī)季报显(xiǎn)示，公司一季度(dù)归母净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原(yuán)因是芯片产品市场需求减少(shǎo)，公司(sī)营业收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年年报(bào)显示，公司2022年(nián)营业收(shōu)入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器业(yè)务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年度增加约15.19华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗％。

　　存(cún)储器业(yè)务、传(chuán)感器业务收入减少主(zhǔ)要是受消费市(shì)场需求疲软影(yǐng)响(xiǎng)，而(ér)微控制器(qì)业务收入增加得(dé)益于公(gōng)司多(duō)元(yuán)化(huà)产品布局，其来自工业、网通(tōng)领域的收(shōu)入增加弥(mí)补了消费领域的收入(rù)下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在(zài)净(jìng)利润(rùn)方(fāng)面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受(shòu)如(rú)下方面的影响，一(yī)方(fāng)面，财务(wù)费用(yòng)减(jiǎn)少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民(mín)币汇率上升(shēng)，汇兑收益增加。另一方面，收入(rù)减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理(lǐ)费用和研发(fā)费用(yòng)同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等(děng)费用的增加；资产减(jiǎn)值损失同(tóng)比增加约2.18亿元(yuán)，其中存(cún)货(huò)计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已累(lèi)计减持约(yuē)603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自(zì)披露(lù)该(gāi)减持计划公告日起15个交易日后(hòu)的(de)6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股股(gǔ)份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主要有三块，分(fēn)别是(shì)存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中，存储芯片占(zhàn)比约为(wèi)59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞争(zhēng)对(duì)手主要有旺(wàng)宏、华邦(bāng)等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行(xíng)业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等企业占据了较高的(de)市场份(fèn)额。兆易创新通过差异化产品需求切入该(gāi)细分领域市场，以实现(xiàn)局(jú)部应用(yòng)领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消费类产(chǎn)品，公司在技术(shù)、产品以及市(shì)场应用方面都(dōu)处于领先地位。随(suí)着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前(qián)全球存(cún)储器产(chǎn)业处于高度垄断，主(zhǔ)要华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗(yào)的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电子(zi)、SK海(hǎi)力士和美国的美(měi)光科技，占据全(quán)球90％以上的市场份额，排名其后的多为中(zhōng)国(guó)台湾地区的企(qǐ)业(yè)。兆易创(chuàng)新主要通过其兄弟(dì)公司长鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋势来看(kàn)，其(qí)产业技术开(kāi)始(shǐ)起步(bù)发(fā)展(zhǎn)，但(dàn)占比(bǐ)依(yī)旧(jiù)很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易(yì)统(tǒng)计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓(huǎn)，而(ér)2023年(nián)全球半导体市场(chǎng)的销售额预(yù)计则(zé)将小幅(fú)下(xià)滑(huá)到5566亿美元(yuán)。

　　在存(cún)储(chǔ)市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球(qiú)存储市场规模(mó)为1391.87亿(yì)美(měi)元，同比下跌15％，结束(shù)连(lián)续两年的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基(jī)金(jīn)减仓(cāng)

　　兆易(yì)创新是基金(jīn)重仓股，截至一季末，多家基金公司旗(qí)下被动和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看，一(yī)季度银(yín)河(hé)创新(xīn)成(chéng)长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长是持有该(gāi)股最多(duō)的主(zhǔ)动偏股基金(jīn)，不(bù)过(guò)，两只基金均在一季度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺安(ān)成(chéng)长减持近272万(wàn)股，减持比例(lì)超(chāo)25％。

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