大(dà)家好，简单看一个基金经理，把(bǎ)新能源全部砍(kǎn)仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海富(fù)通吕越超(chāo)“All in”了(le)AI

　　这个周末，市场都在(zài)讨论一个基金经(jīng)理，海富通的吕(lǚ)越超老师。

　　从其管理的海富通(tōng)股票(piào)混合来看，截(jié)至去年年(nián)底，持仓基本为新能源板块股票。

　　结果到了(le)今年一季度末，已(yǐ)经基(jī)本清仓(cāng)了新能(néng)源，梭哈(hā)AI板块。

　　除了海富通股(gǔ)票混(hùn)合外，其他三只产品也基(jī)本重(zhòng)仓了AI板块(kuài)。

　　吕越超在一季报(bào)称，在一季度的操作中，本基金总(zǒng)体把握住了市场的节奏变化和结构(gòu)转(zhuǎn)换，降低(dī)了新能 源板块的(de)配置(zhì)权重，较(jiào)好地把握了 TMT 板(bǎn)块(kuài)的(de)投(tóu)资(zī)机会(huì)，组合调(diào)整取(qǔ)得(dé)了明(míng)显(xiǎn)的(de)超额(é)收益。

　　另外，他称，中(zhōng)国特(tè)色(sè)估值(zhí)体系所代表的(de)传统实体行业正在被市场一(yī)部分“聪明钱”定价，后(hòu)续可(kě)能(néng)成为市场最有持(chí)续性的一条结构主线。

　　数据显示(shì)，海富通股票混合(hé)今年以来(lái)涨了14％，其(qí)他三只产品今年以来均取(qǔ)得正收益。

　　至于Ai板块后市怎么走(zǒu)？

　　中信(xìn)证券认为，AI主题板块在短期高度依(yī)赖交易，阶(jiē)段(duàn)性失去靠(kào)配置获取超额回(huí)报的特征(zhēng)。TMT板块成交占全市场比重超40％的天数已累计(jì)达到22天，上一(yī)次出现持续成交占比超过40％的板块是2021年(nián)7月底的电力设备(bèi)及新能源，持续约28个交易日(rì)，在(zài)此期间新能源ETF累计收益(yì申请结尾的恳请语怎么写，特此申请的特是什么意思)率仅有2.5％，期间最高(gāo)累计回(huí)报(bào)率为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期TMT板(bǎn)块也呈现(xiàn)出类(lèi)似特(tè)征，尽管热闹，但不(bù)赚(zhuàn)钱。过去两周，科创芯片(piàn)ETF、通信ETF、游戏传(chuán)媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的行情，最大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间(jiān)跌幅达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含申请结尾的恳请语怎么写，特此申请的特是什么意思其(qí)他(tā)AI相关主题(tí)ETF在内，平(píng)均(jūn)跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板(bǎn)块(kuài)累(lèi)计(jì)成(chéng)交了(le)5.41万亿元，但总(zǒng)市(shì)值反(fǎn)而减少(shǎo)了6717亿元，较4月(yuè)第一周(zhōu)降低约5.4％，是典型的减量博弈(yì)。

　　而招商证券认为，TMT大年通常分为“春(chūn)季(jì)躁动”“获利回(huí)吐”“盛夏(xià)攻势”“获利了(le)结”四波(bō)行情，春季(jì)躁动后往往会有一波明显的调整，时间在1-2个月，幅度在20％左右。面对这种调整，逢低加仓(cāng)是最佳策(cè)略，因为往(wǎng)往后续盛夏攻势大概率创新高。如果今年(nián)在(zài)业绩披(pī)露(lù)期结束后，随着AI+/数字经济(jì)/自主可控等(děng)大(dà)产业(yè)趋势以政府(fǔ)支持(chí)力度进一步(bù)加(jiā)大、资(zī)本开支(zhī)增加、订单增加和产品销(xiāo)量业绩的改善逐渐被市场(chǎng)所(suǒ)确定，则TMT将会重回上行趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券(quàn)认(rèn)为，AI等板块或阶段性见(jiàn)顶，指(zhǐ)数上半年阶段性顶部亦或基(jī)本形(xíng)成本轮调整标志着AI等高位板块或阶段性见顶，指数上半年阶(jiē)段性(xìng)顶部亦或基(jī)本(běn)形成。本次大(dà)幅调整主要(yào)还是因(yīn)为在(zài)AI相(xiāng)关板(bǎn)块市(shì)场情绪处于极值的情况下(xià)，叠加(jiā)上(shàng)述基本面风险因素逐步发酵，市(shì)场内生调整需(xū)求出(chū)现集中释(shì)放。就资本市场而言，或代表本轮(lún)AI+难(nán)以复(fù)制2013-2015年互联网+模式。

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