国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提(tí)交了截至2023年一(yī)季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加(jiā)仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一(yī)季度(dù)末(mò)位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到(dào)减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业(yè)龙(lóng)头公司，同(tóng)时积(jī)极(jí)布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大(dà)美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多(duō)个季(jì)度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在(zài)一季度获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值(zhí)达到(dào)1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)还加仓了好未(wèi)来(lái)，今(jīn)年一(yī)季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年(nián)以来走势也比较波(bō)折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对(duì)教育行业的(de)最新(xīn)观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户(hù)对“教(jiào)育”的(de)需(xū)求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前(qián)行(xíng)业政(zhèng)策环(huán)境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时(shí)素质(zhì)教育、直(zhí)播(bō)电商业务等(děng)新业务成为(wèi)新(xīn)的(de)增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利(lì)润(rùn)和(hé)现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的安全边(biān)际。在过去几个(gè)季(jì)度(dù)的财报中，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后依然(rán)拥有(yǒu)较强(qiáng)的(de)组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持(chí)续(xù)密(mì)切(qiè)跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也(yě)要留(liú)意(yì)估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环境(jìng)变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股(gǔ)附(fù)近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的(de)技术革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来(lái)无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与(yǔ)客观(guān)评(píng)估(gū)。更倾向于在美股持(chí)有一些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来(lái)看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香港公(gōng)司在美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包(bāo)括(kuò)新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持(chí)较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.homework可数还是不可数名词，homework可数吗？housework 呢2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金(jīn)沙(shā)集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季(jì)度末(mò)的(de)美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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