国内千亿(yì)私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的(de)最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资(zī)产的(de)海(hǎi)外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极(jí)布(bù)局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在(zài)美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的(de)，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景(jǐng)林香港公(gōng)司的(de)美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来(lái)，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的(de)股价今年以来走势也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景林资产对(duì)教(jiào)育行业(yè)的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知(zhī)识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程(chéng)中(zhōng)很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来(lái)看，景林资(zī)产表示(shì)，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪(zōng)相(xiāng)关(guān)公(gōng)司(sī)的基本面变化，同时也要(yào)留意估值过(guò)热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化(huà)等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也(yě)比较(jiào)大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些(xiē)科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要(yào)的技术(shù)革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来(lái)实(shí)质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响未来(lái)的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股积(jī)极(jí)加仓，新买进5家上市公司(sī)的(de)股票(piào)，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南(nán)亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增(zēng)持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳(ké)、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看(kàn)。

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