国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在一季(jì)度(dù)末位(wèi)列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他(tā)公司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)景林资(zī)产的(de)最新观点，其表示看好教(jiào)育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时积(jī)极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君(jūn)在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美(měi)股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反(fǎn)弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度(dù)对拼多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季(jì)度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了(le)景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不(bù)同年龄层(céng)的用户对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时账上资(zī)金充足(zú)，当时(shí)的估(gū)值下有足(zú)够的安全边际(jì)。在过(guò)去几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀(xiù)的(de)人才。

　　“会(huì)持(chí)续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度(dù)加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是(shì)景林布(bù)局这些科技(jì)巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的(de)技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不(bù)确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估(gū)。更(gèng)倾向于在美(měi)股持(chí)有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质(zhì)效率的(de)明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来的市(shì)场份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美(měi)股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì气概和气慨哪个正确些，气概与气概的区别an style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>气概和气慨哪个正确些，气概与气概的区别)股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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