国(guó)内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林资产(chǎn)在美股市(shì)场的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末(mò)的(de)美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一(yī)季度末位列景(jǐng)林美(měi)股第一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的(de)最新观点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)，同时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公司(sī)在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司在美(měi)股(gǔ)的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓(cāng)总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的第一大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于(yú)其他(tā)重仓股，但是今年一季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季度末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公司的(de)美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还(hái)加仓了(le)好未来，今(jīn)年(nián)一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今(jīn)年(nián)以(yǐ)来(lái)走势也比较波(bō)折，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不(bù)同年龄层的(de)用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多(duō)公司退出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对(duì)于(yú)存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素(sù)质(zhì)吃完布洛芬不能吃什么，吃完布洛芬不可以吃的东西教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持(chí)续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨(jù)头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观点，可能(néng)是景林(lín)布局这(zhè)些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力的公司(sī)不多(duō)，且估值(zhí)已经(jīng)不便(吃完布洛芬不能吃什么，吃完布洛芬不可以吃的东西biàn)宜了(le)，蕴含了一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转换成未(wèi)来收(shōu)益(yì)的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景林(lín)香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能吃完布洛芬不能吃什么，吃完布洛芬不可以吃的东西源、京东等(děng)多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理(lǐ)了(le)景林今年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 吃完布洛芬不能吃什么，吃完布洛芬不可以吃的东西