凭(píng)借(jiè)着AI芯片(piàn)和算力的先进(jìn)技术(shù)，英伟(wěi)达公司的股价在近期大涨。5月30日盘中，该公司(sī)股价最(zuì)高(gāo)达(dá)到(dào)419.38美元，公司市值(zhí)一度突破万(wàn)亿美元。截至(zhì)6月1日收(shōu)盘，其股价回(huí)落至(zhì)397.7美(měi)元，但依旧有望再次突破(pò)万(wàn)亿美元(yuán)的市值。

　　英伟达公司(sī)在中国官网宣称：“我们在AI和(hé)元宇宙方面的工作(zuò)正在改变全球大型行业，并将(jiāng)为社会带来深(shēn)远(yuǎn)的影响。”除了英伟达公(gōng)司(sī)，微软、ADM等(děng)科技(jì)公司也加大了AI方(fāng)面(miàn)的投资(zī)。

　　国(guó)内市场对(duì)于AI行情的关注热(rè)情(qíng)也是(shì)持续高(gāo)涨。Choice数据显示(shì)，截至6月2日，今年以(yǐ)来涨(zhǎng)幅(fú)最高(gāo)的股票(piào)型(xíng)ETF是游戏(xì)主(zhǔ)题ETF，3只ETF涨幅超过(guò)90％，这类(lèi)主题(tí)ETF的大涨也(yě)与AIGC（人工(gōng)智能自动内(nèi)容生成）概念的热炒有关。涨幅(fú)紧随其后的(de)便是传(chuán)媒、云计算、大数(shù)据、人工(gōng)智(zhì)能等主(zhǔ)题ETF，多只云计算、大数据、人工(gōng)智(zhì)能主题ETF涨幅超过30％。

　　公(gōng)募(mù)基金(jīn)也早已(yǐ)布(bù)局英伟达或(huò)相关概念股。交易软件通达(dá)信推出了英伟达(dá)概(gài)念股，该软件信息显示(shì)，相(xiāng)关概念股一共包含(hán)32家A股上(shàng)市公(gōng)司(sī)，这些公(gōng)司与(yǔ)英(yīng)伟达在(zài)某些方面有业务上的合作。从公募基金(jīn)一季度末的数据来看，会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点部分被纳入重仓股名单。

　　直接(jiē)或间(jiān)接(jiē)持有英伟达(dá)公司股票的公募基金主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)在(zài)能投资海(hǎi)外市场的QDII基(jī)金和QDII-ETF。据记者统计，持(chí)有英伟达且基金规模最高的是广(guǎng)发纳斯达克100ETF，该(gāi)只基金今(jīn)年一季度末规模(mó)为147.59亿元，跟踪(zōng)指(zhǐ)数(shù)为纳斯达克100指数，前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)中包括苹果、微软、英伟达和谷(gǔ)歌等多家全(quán)球(qiú)科技公(gōng)司(sī)。

　　主(zhǔ)动管(guǎn)理(lǐ)型基(jī)金中，持(chí)有英伟达且(qiě)规模最高的是(shì)广发(fā)全球精选，该(gāi)只基金(jīn)今(jīn)年一季度末规(guī)模为25.6亿元，英伟(wěi)达(dá)是其第二大重仓股，持有(yǒu)12.6万股，持仓市(shì)值占净值(zhí)比例为9.39％。除了(le)英(yīng)伟达，该基金还持有微软、AMD、台积电、特斯拉、META等多只科技股。

　　挖财(cái)基金(jīn)投研人(rén)员郑昕昊告诉《国际金(jīn)融报》记者，国内AI投资(zī)的热潮与微软(ruǎn)、英伟(wěi)达等美股科(kē)技股年初至(zhì)今(jīn)的(de)大涨有关。

　　郑昕昊称(chēng)，年初以来，微软就在AI领域加大(dà)了投资，先是(shì)宣布将ChatGPT整合入搜索引(yǐn)擎Bing，然后又将(jiāng)其整合进(jìn)Office办公套件中(zhōng)的Word、Excel、PPT等。此外，微软还宣布向ChatGPT开发者OpenAI追加投资数十亿美元，这是AI领域(yù)史上规模最大的一(yī)笔(bǐ)投(tóu)资。作为一站式解决方案的提供商，英(yīng)伟(wěi)达公司是今年AI概念热(rè)潮中的另一大赢(yíng)家，该公司今(jīn)年(nián)一季度的业(yè)绩远超预(yù)期(qī)，AI芯片所在数据中心业务的(de)营收创历(lì)史新高，远好于市(shì)场预(yù)期。

　　如何把握投(tóu)资(zī)机会(huì)

　　对于寻求(qiú)AI主题投资(zī)机会(huì)的投资者而言，英伟达和微软在内(nèi)的众多美股科技(jì)股(gǔ)公司是其关注的焦点。

　　“从目前的(de)产业发展趋势(shì)来看，AI应用已是科技革命(mìng)最新的突破口(kǒu)。能(néng)够率先(xiān)建立(lì)起良(liáng)好商业模式的公司与掌握AI应用核心竞争力(lì)的(de)公(gōng)司将会成为未来最(zuì)有(yǒu)潜力的大(dà)赢家。显然(rán)，微(wēi)软、英伟达已具备(bèi)这些特质，他(tā)们的中长期(qī)基本(běn)面有所(suǒ)改善。”郑昕昊表(biǎo)示。

　　虽然AI产业未来(lái)的(de)故事看起来很美好，但实际投资中还受诸多因素影响。

　　郑昕昊认为，半导体(tǐ)作为AI受益板块，受到资金关注，行(xíng)业成(chéng)交热度(dù)上升，从(cóng)3月(yuè)中旬一直涨至4月(yuè)上旬，涨幅(fú)接近30％。但其(qí)上涨并未(wèi)得(dé)到业绩的验证，半导(dǎo)体行业一季度整(zhěng)体(tǐ)营收(shōu)同(tóng)比下降2.9％，净利润同(tóng)比大幅下降59.4％。

　　“根(gēn)据对产业数据的跟踪，目前全球半导体产业整体仍处于主动去库存阶段，行业并未迎来拐点(diǎn)。在(zài)缺乏基(jī)本(běn)面支(zhī)撑的情(qíng)况下，4月中旬以(yǐ)来半导体重回弱势。最近两周，半导体板块虽然有所企稳，但也(yě)很难(nán)说行业已经(jīng)迎(yíng)来(lái)拐点。”郑(zhèng)昕昊表示(shì)。

　　金百(bǎi)临(lín)咨询首席(xí)分析师(shī)秦洪告诉记者(zhě)：“半导体(tǐ)板块回(huí)暖的驱动力主要来源于AI产业(yè)的大发展，带动(dòng)GPU（图形(xíng)处理器(qì)）为(wèi)代表的算力(lì)芯(xīn)片业务(wù)快速(sù)增长，美股英伟(wěi)达的(de)股价表现以及背后(hòu)的产能扩张信(xìn)息(xī)就是最好(hǎo)的(de)例证(zhèng)。而(ér)从(cóng)未来的(de)一段时间来看，AI产(chǎn)业发展仍然是(shì)强劲有力，且空间(jiān)不可小(xiǎo)视(shì)。”

　　郑(zhèng)昕昊也表示，尽(jǐn)管目前(qián)半导体(tǐ)产(chǎn)业(yè)周期尚未(wèi)反转，但在资金情绪、政(zhèng)策扶持和(hé)半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)设备(bèi)业绩高增(zēng)长等利好(hǎo)因素支撑(chēng)下，当前位(wèi)置(zhì)也不(bù)悲(bēi)观。

　　站在投(tóu)资(zī)的角度考虑，秦洪认为，虽(suī)然AI产(chǎn)业(yè)的发展趋(qū)势(shì)值(zhí)得期待，但投(tóu)资需要仔细(xì)观(guān)察，“就A股的过去经验来看，大热必死、均(jūn)值回归的(de)规律(lǜ)永不变色(sè)，所以投资与产业发展之间存在着较大差异(yì)。在操作中，不宜在股价高涨、人(rén)气亢奋时买入，而是需要在相对低位或调整一定程度后再(zài)买入。”

　　郑昕昊(hào)认为(wèi)，投资者除(chú)了关注AI产业景气、资(zī)金情绪、政策等因素外，还需要关注业(yè)绩(jì)验证以及估值等因素(sù)。在(zài)具体投(tóu)资的时(shí)候要(yào)选择掌握核心技术、真正具有核心(xīn)竞争力的投资标(biāo)的，确保产业景气能够反映在未来的业绩上，要避免没(méi)有业绩(jì)支持的跟风炒作(zuò)。另(lìng)外，好的投资标的(de)也要以合适的(de)价格买入，否则很可能会赚(zhuàn)了景(jǐng)气亏了钱。最后，投资者要做好(hǎo)分散配置(zh会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点ì)，不要将资金全押一(yī)个赛道。

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