国内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司(sī)景林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多(duō)在(zài)一季度末(mò)位列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值远大于(yú)其(qí)他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积(jī)极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美(měi)国(guó)证券交易委员会（S危楼高百尺的危是什么意思，危楼高百尺的危是什么意思是危险还是高EC）披露(lù)的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景(jǐng)林海外(wài)主体的美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股(gǔ)头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过(guò)了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连(lián)续多(duō)个(gè)季(jì)度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司的(de)美股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)还加仓了(le)好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的(de)股价(jià)今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了(le)景林(lín)资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务(wù)恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直播电(diàn)商业(yè)务(wù)等(děng)新业务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润(rùn)和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全(quán)边(biān)际。在过去(qù)几个(gè)季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到(dào)相(xiāng)关(guān)积极(jí)信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年(nián)一季度(dù)加仓了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨(zhǎng)，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最(zuì)新(xīn)报(bào)收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也(yě)不(bù)错(cuò)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局(jú)这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表(biǎo)示(shì)，AI是移(yí)动互联(lián)网之后(hòu)最重要的(de)技术革(gé)命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估(gū)值已(yǐ)经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带(dài)来实质效率的明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公(gōng)司的(de)股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今(jīn)年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今年(nián)一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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