国内千亿(yì)私募巨(jù)头景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等(děng)，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)冀g是河北哪里的车牌林资产的(de)最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极(jí)布局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司(sī)在美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林(lín)海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司在(zài)美股的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股分别是(shì)拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超(chāo)过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第一(yī)大美股持仓标的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股，但是今年一(yī)季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个(gè)季度对(duì)拼(pīn)多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一(yī)季(jì)度获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积极加(jiā)仓可见其看好。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)39亿美(měi)元(yuán)。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了(le)景林资产(chǎn)对教(jiào)育行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖冀g是河北哪里的车牌掘、提(tí)升综(zōng)合能力(lì)等。目前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很多公司(sī)退(tuì)出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科(kē)之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务(wù)恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教(jiào)育(yù)、直播电商业务(wù)等新(xīn)业(yè)务成(chéng)为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好(hǎo)，同(tóng)时账上资(zī)金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关(guān)积极(jí)信号(hào)。另外，公司核(hé)心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策(cè)导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今(jīn)年(nián)一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进(jìn)英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联(lián)网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认(rèn)为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能(néng)转换成未来(lái)收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实(shí)质效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君(jūn)整理了(le)景林(lín)今(jīn)年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看。

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