国内千亿私募(mù)巨头景林资产在(zài)美股市场的最(zuì)新(xīn)持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资(zī)产管(guǎn)理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新(xīn)进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)最(zuì)新观点，其表示看好教育(yù)行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司，同(tóng)时积(jī)极(jí)布局(jú)美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含(hán)境内(nèi)主体及(jí)产(chǎn)品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股的前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　亲家公亲家母是什么意思，梦见亲家母是什么意思　具体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第(dì)一(yī)大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能(néng)是分(fēn)享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股(gǔ)，较(jiào)上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整(zhěng)体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可见其(qí)看(kàn)好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价(jià)今年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业(yè)的最新观(guān)点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能(néng)力等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多(duō)公司退出(chū)离开，使得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的护城河(hé)依然(rán)很深。个(gè)别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业(yè)务(wù)恢(huī)复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等(děng)新业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的(de)利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值(zhí)下(xià)有足够的安(ān)全边(biān)际。在(zài)过去几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以看(kàn)到(dào)相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面变(biàn)化(huà)，同时也要留(liú)意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整体环(huán)境变化(huà)等因素(sù)带(dài)来(lái)的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)加仓(cāng)了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了(le)翻(fān)倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来(lái)无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能(néng)转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办(bàn)公(gōng)软件带(dài)来实质效率(lǜ)的明(míng)显提(tí)升，从而影响未来的(de)市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能源车(chē)龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度(dù)减持(chí)了(le)脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公(gōng)司；同时(shí)清(qīng)仓(cāng)了(le)金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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