国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林(lín)资(zī)产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境(jìng)内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司在美(měi)股的前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大重仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多(duō)从(cóng)去(qù)年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连(lián)续多个(gè)季(jì)度对拼多多(duō)越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度(dù)获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在(zài)积极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来(lái)的股价(jià)今年以来(lái)走势也比较(jiào)波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教育”的(de)需(xū)求(qiú)依然(rán)旺(wàng)盛，除了(le)应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目(1km等于多少米 1km是不是1公里mù)前行业(yè)政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多(duō)公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行(xíng)业竞(jìng)争格(gé)局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然很深。个(gè)别头(tóu)部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教育领域业(yè)务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业务恢(huī)复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司(sī)的利(lì)润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同(tóng)时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时(shí)的(de)估值下有(yǒu)足够的安全边(biān)际(jì)。在过(guò)去几个季度的财报(bào)中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号(hào)。另(lìng)外，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了(le)最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这(zhè)些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应用带来(lái)无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公(gōng)司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且(qiě)估值已(yǐ)经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业。比如(rú)AI的(de)应用可(kě)以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的(de)明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市(shì)场(chǎng)份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季(jì)度(dù)末的(de)美股持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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