私(sī)募大佬葛卫(wèi)东的持股动向，一向(xiàng)备(bèi)受投(tóu)资(zī)者关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和(hé)2023年一季(jì)报披露收官，葛(gé)卫东的(de)最新持股(gǔ)动(dòng)向清晰(xī)地(dì)呈现在投资者面前。

　　期货日报记者梳(shū)理(lǐ)A股上市公司(sī)2022年年报发现，葛卫东(dōng)在8家上市公司前十(shí)大(dà)流通股东或(huò)前十大股东(dōng)名单(dān)中现身。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒信息前十大流通股东名单(dān)中(zhōng)退出，减持了兆(zhào)易创新、奇安信、贝特(tè)瑞、容百科技、绿的(de)谐波，对科大讯飞(fēi)、移远通信的持(chí)股保持不变(biàn)，湘电股份是(shì)唯一的(de)新进股(gǔ)（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年(nián)底(dǐ)，葛卫东持股(gǔ)市值约43.32亿元，较2022年9月底(dǐ)小幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市(shì)公司一季报(bào)显(xiǎn)示(shì)，葛卫东出(chū)现在9家上(shàng)市(shì)公司前十大(dà)流通股东或前十大股东名单中(zhōng)。与2022年年报相比，葛卫(wèi)东在短(duǎn)暂退出后，再次出现在(zài)安恒信息前十大流(liú)通股东名单中，减(jiǎn)持(chí)了(le)容(róng)百科技、绿的(de)谐波，对兆易创新、科大讯飞(fēi)、奇(qí)安信、贝特瑞、湘电股(gǔ)份、移(yí)远通(tōng)信的持股保持“按兵不动”。截至2023年(nián)3月(yuè)底(dǐ)，葛卫东持股(gǔ)市值约57.57亿元，较(jiào)2022年(nián)年底大增(zēng)14.25亿元(yuán)，即便剔除新(xīn)进(jìn)股(gǔ)安恒信息(xī)的影响，其持股市值也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东开始(shǐ)频频出现在A股上市(shì)公司前十大流通股东(dōng)或前十大(dà)股东名单中，参(cān)与(yǔ)方式包括(kuò)定增(zēng)、二(èr)级市(shì)场买入等。从持仓风格上来看，葛卫东(dōng)偏(piān)爱成(chéng)长(zhǎng)股(gǔ)，尤其(qí)是科技股(gǔ)，例(lì)如软(ruǎn)件、半导体等行业(yè)，买入(rù)后往往长期(qī)持(chí)有。

　　在(zài)2023年一季报中，兆易创新和科大讯飞是葛(gé)卫东的前两大重仓股，分别为(wèi)芯(xīn)片和AI龙(lóng)头股，期末持股(gǔ)市值分别(bié)为21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年(nián)底分别增加了3.41亿(yì)元(yuán)和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿(yì)元(yuán)。由于一季(jì)度葛卫东(dōng)对这(zhè)两只股票的持仓保(bǎo)持不变，市值的大增可谓(wèi)“躺(tǎng)赚”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股(gǔ)受到市场追捧。作为(wèi)AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便出现在科(kē)大讯飞前(qián)十大(dà)股东名单中，到2020年(nián)二季度末(mò)，持股数(shù)量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫(wèi)东开启(qǐ)了减持模(mó)式，从2020年(nián)四季(jì)度(dù)至2022年三季度，在8个季度(dù)中，有7个季度(dù)进行(xíng)了减持操作(zuò)，累(lèi)计(jì)减持2940.34万股，持股(gǔ)比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯(xùn)飞股价(jià)从(cóng)33元/股一线启动，随后一路拉升，累计涨幅(fú)高达93.97％，成(chéng)为(wèi)炙手可热的大牛股。4月初(chū)，科(kē)大讯飞股(gǔ)价(jià)继续上行，4月(yuè)4日盘中一度(dù)突(tū)破70元/股关(guān)口，触及(jí)70.10元/股(gǔ)的(de)历(lì)史(shǐ)新(xīn)高。

　　作为(wèi)第二大(dà)重(zhòng)仓股，科大讯(xùn)飞是今年一季度葛卫东持(chí)股(gǔ)市值大涨(zhǎng)的(de)最大“功臣(chén)”。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东持有(yǒu)2169.83万股科(kē)大讯飞股(gǔ)票(piào)，尽管持股(gǔ)数(shù)量较2022年年底保持不(bù)变，但得益于今(jīn)年(ni鸡蛋羹水放多了怎么补救，鸡蛋羹不凝固怎么补救án)一季(jì)度股(gǔ)价(jià)暴涨，持股市值快速抬升，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近翻番。

　　与一(yī)路狂飙的股(gǔ)价相比，科大讯飞一季(jì)度业(yè)绩表现(xiàn)惨淡(dàn)。一(yī)季报显(xiǎn)示(shì)，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较(jiào)去(qù)年同期下降17.64％；归属(shǔ)于上(shàng)市公司股东(dōng)的净利润与扣除非经常性损益的净利润分(fēn)别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元(yuán)，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释(shì)称，公司业(yè)绩下滑的原因有三方(fāng)面(miàn)：第(dì)一，由于去年12月(yuè)份和今(jīn)年1月份(fèn)特殊的社(shè)会经(jīng)济客观环境(jìng)，当期无法推进项目进程和(鸡蛋羹水放多了怎么补救，鸡蛋羹不凝固怎么补救hé)合同签(qiān)署等工作，随(suí)后又面临(lín)春节假期(qī)，较多(duō)大项目在一季度的(de)签单、实施、交(jiāo)付(fù)、验收等工作进程出现了(le)延迟，影响(xiǎng)了收入的(de)实现进(jìn)度。第二，公司2019年被列入美国实(shí)体清单，2022年(nián)10月7日被(bèi)再次极限施(shī)压，从供应(yīng)链到相关的(de)合(hé)同签署需要(yào)调整的过程，经过去年四季度和(hé)今(jīn)年一季度的努力，主要(yào)调整已基(jī)本完成。第三(sān)，面对认知智能(néng)技术(shù)阶跃带来的重大机(jī)遇(yù)，公司依托认知智能全(quán)国重点实(shí)验室的长期积累(lèi)，于(yú)2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于(yú)2023年(nián)5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻关项目的新增(zēng)投入(rù)一定程度上影响(xiǎng)了当期利润。

　　虽(suī)然一(yī)季度业绩下滑，但对于未(wèi)来(lái)，科大(dà)讯飞并不悲(bēi)观。科大讯飞认为(wèi)，基于公司在国产替代和业务开拓上的进展，预计(jì)从二(èr)季(jì)度(dù)开(kāi)始将实现收入和(hé)毛利正向增长，并有(yǒu)信心(xīn)实(shí)现全(quán)年高质量(liàng)增(zēng)长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股，也是其长期持有的股(gǔ)票之一，早在2018年二季度便开(kāi)始布局(jú)。截至今年一季(jì)度末，葛卫东(dōng)持有1749.45万(wàn)股兆易创(chuàng)新股票，占总股本的(de)2.62％，较去年年底没有变(biàn)化。不过，从(cóng)2021年三季度(dù)至(zhì)2022年四季(jì)度，葛卫东连续6个季度减(jiǎn)持兆易(yì)创新(xīn)，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减持(chí)1156.95万股。

　　股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现上(shàng)，在去(qù)年(nián)10月(yuè)底下探两年低位77.50元/股(gǔ)后，兆易创新股价逐渐(jiàn)走出低(dī)谷(gǔ)，开启阶段性(xìng)涨势，今年(nián)4月初(chū)一度(dù)触(chù)及9个月高位143.33元/股(gǔ)。去年四季度和今(jīn)年一季度，兆易创新股价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一(yī)季(jì)度兆易创新股价大(dà)涨，但业绩(jì)也下滑明显。一(yī)季(jì)报显示，今年(nián)一季(jì)度，兆(zhào)易创新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的(de)下滑，兆易创新称，芯片产品市场需求下降(jiàng)，本(běn)季度营业收(shōu)入同比减少8.88亿(yì)元。其中存(cún)储芯片业务收入同比(bǐ)减少4.61亿元，微控制器业务(wù)收入同比减(jiǎn)少(shǎo)3.56亿元，传感器业务收入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润(rùn)的下滑，兆(zhào)易(yì)创新解释称，主要原因是(shì)芯片(piàn)产品市场需求减(jiǎn)少，公司鸡蛋羹水放多了怎么补救，鸡蛋羹不凝固怎么补救营业(yè)收入同(tóng)比(bǐ)下(xià)降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)然，葛卫(wèi)东也并非在每只股(gǔ)票上都能精准(zhǔn)出击、一击制胜，甚至在部分股票上被套牢。以(yǐ)新能源(yuán)概念(niàn)股容百科技为例(lì)，葛卫东在2022年(nián)三(sān)季(jì)度建仓(cāng)464.42万股后，容百科(kē)技股价却(què)一(yī)路(lù)走(zǒu)低，去年四季度和(hé)今年一季度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技股(gǔ)价仍未摆脱低迷态(tài)势，4月(yuè)25日盘(pán)中最(zuì)低触及60.91元/股，创(chuàng)两年最(zuì)低位。

　　伴随股(gǔ)价的下行和浮亏(kuī)的增加(jiā)，葛卫东也在去年(nián)四季度(dù)和今年一季度分别减持容(róng)百科技61.19万(wàn)股和16万股，共减持77.19万股，截至一(yī)季度末，持股市值为2.65亿元，在半(bàn)年内缩水超30％。

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