国内千亿私(sī)募巨(jù)头景林资产在美股市场(chǎng)的(de)最新(xīn)持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提交了截至2023年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来(lái)等(děng)；拼(pīn)多多在(zài)一(yī)季(jì)度末位(wèi)列(liè)景林(lín)美股第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉(xī)景林资产的最新观(guān)点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一(yī)些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)的前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分(fēn)别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林(lín)香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林(lín)在积(jī)极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉了景林资(zī)产(chǎn)对教育(yù)行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前(qián)行(xíng)业(yè)政策环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公司退出(chū)离开，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域(yù)业务基(jī)础扎(zhā)实(shí)，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直(zhí)播电(diàn)商(shāng)业务(wù)等新(xīn)业务成(chéng)为新(xīn)的(de)增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的(de)利润和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时(shí)的估值(zhí)下有足够的安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时(shí)也(yě)要留意(yì)估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表(biǎo)示(shì)，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最(zuì)重要(yào)的技(jì)术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未来的市场份(fèn)额(é)、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元公交车被C这才几天没做水，s货你是不是欠c了公交车站；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科公交车被C这才几天没做水，s货你是不是欠c了公交车站能源、京(jīng)东等(děng)多(duō)只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君(jūn)整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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