国内(nèi)千亿私(sī)募(mù)巨头景林资产在美股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公司景林(lín)资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的(de)美股持仓数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度(dù)末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司(sī)，但是(shì)遭到减(语言凝练和凝炼的区别，凝练和凝炼的区别是什么jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林资产的(de)最新观(guān)点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交易委员会(h语言凝练和凝炼的区别，凝练和凝炼的区别是什么uì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基(jī)金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林(lín)海外主体的美(měi)股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内(nèi)主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美(měi)股的(de)前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其(qí)前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持(chí)仓标的(de)，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年(nián)一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多(duō)从去(qù)年10月末开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能(néng)是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价(jià)今(jīn)年以来走势也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的(de)用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合(hé)能力等。目前行业(yè)政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但(dàn)过程中很(hěn)多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司来(lái)看，景林(lín)资(zī)产(chǎn)表示(shì)，凭(píng)借多年积累的口(kǒu)碑和(hé)公信(xìn)力，品牌(pái)的护城(chéng)河依(yī)然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成(chéng)为新的(de)增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当(dāng)时(shí)的估(gū)值下(xià)有(yǒu)足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社(shè)会(huì)整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来(lái)的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今(jīn)年(nián)一季度(dù)加仓(cāng)了(le)多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七(qī)大重(zhòng)仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还(hái)新(xīn)进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也(yě)比较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后最重要的技术(shù)革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观(guān)评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技(jì)术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来(lái)的市场份(fèn)额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的(de)股票(piào)，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持(chí)较多的是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持(chí)仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了(le)美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持(chí)股增(zēng)至(zhì)229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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