国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的(de)最新持(chí)仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、学生党如何自W，如何自我安抚爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼多多(duō)在一(yī)季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示(shì)看好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司(sī)，同时积极(jí)布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截(jié)止(zhǐ)今年(nián)3月(yuè)31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不(bù)包含(hán)境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公司在美股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中学生党如何自W，如何自我安抚度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体(tǐ)来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大(dà)美股持仓标的，持(chí)有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一(yī)季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可(kě)能(néng)是分享到了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港公司的美股(gǔ)第(dì)二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末(mò)猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度(dù)整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的(de)护城河依(yī)然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实(shí)，原有的(de)留学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电(diàn)商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财(cái)报(bào)中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外(wài)，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本(běn)面变化，同时(shí)也要留意估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林(lín)香港公司在今年一季(jì)度(dù)加(jiā)仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达(dá)年初(chū)以(yǐ)来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互(hù)联(lián)网之后最(zuì)重要的技术革(gé)命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带来无(wú)限(xiàn)遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经(jīng)到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质(zhì)效(xiào)率的明显提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是(shì)东南亚(yà)网约车(chē)和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了(le)新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓了(le)金(jīn)沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一(yī)季度(dù)末(mò)的(de)美股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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