国内千亿(yì)私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资(zī)产管(guǎn)理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了(le)截至2023年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大(dà)幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美(měi)股第(dì)一大(dà)重仓股，持股市值(zhí)远大于其(qí)他公司，但(dàn)是(shì)遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林(一什么颗粒填量词二年级，一什么颗粒填量词？lín)资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布(bù)局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是(shì)景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，合(hé)计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其(qí)美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一(yī)季(jì)度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可(kě)见其看好(hǎo)。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的(de)股(gǔ)价今(jīn)年(nián)以来(lái)走势(shì)也比较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉(xī)了景林资(zī)产对教(jiào)育行业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不(bù)同年龄层(céng)的(de)用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞(jìng)争格(gé)局趋(qū)缓，对(duì)于存量(liàng)公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信(xìn)力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依(yī)然很深一什么颗粒填量词二年级，一什么颗粒填量词？。个(gè)别头部(bù)企业(yè)在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足(zú)，当时(shí)的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关(guān)积极信号(hào)。另外，公司(sī)核心(xīn)团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依(yī)然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体(tǐ)环(huán)境变化等因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度(dù)加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美(měi)元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一(yī)，在(zài)短期，AI的(de)突破和(hé)应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公(gōng)司(sī)不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观(guān)评估(gū)。更(gèng)倾(qīng)向于在美(měi)股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核心技术(shù)，且能(néng)转换成未(wèi)来收益的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用(yòng)可(kě)以为办(bàn)公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司在美股积(jī)极(jí)加仓，新买进5家上市公司(sī)的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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