就在全(quán)球为AI疯狂的时候，百年欧洲金融巨(jù)头(tóu)罗斯柴尔(ěr)德家(jiā)族却悄(qiāo)然(rán)减仓。

　　据(jù)6月2日(rì)彭博社报道，资管机构(gòu)Edmond de Rothschild的全(quán)球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露(lù)，公(gōng)司自2020年(nián)年底以来(lái)一直超配英(yīng)伟(wěi)达，但(dàn)是(shì)目前(qián)已经(jīng)部(bù)分获利(lì)了结，现在所持头寸(cùn)“要远远小得多”。

　　据了解(jiě)，这家总部位于瑞士日内瓦的资(zī)管机构为拥有200多年历史的欧洲老牌金融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家族(zú)所(suǒ)有，目前管理资产规模790亿(yì)瑞郎（约合(hé)871亿美(měi)元）。

　　持有8年期间“踩准(zhǔn)”节奏增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓(cāng)显(xiǎn)示，这(zhè)家老牌资管(guǎn)机构在2015年英(yīng)伟达业绩第一爆发(fā)之际，就增持(chí)了英伟达(dá)。当(dāng)时(shí)的持仓股数(shù)一度高达160多万(wàn)股(gǔ)。

　　然而英伟达虽然业绩大(dà)爆发，股价却(què)一直不怎么涨。这家资管机构也不得不修正自己的错误，在英伟达股价的缓慢上涨中减持，终(zhōng)于在2018年一(yī)季度减(jiǎn)持到(dào)不足(zú)1万股。不(bù)过(guò)这个时候，英伟达股(gǔ)价(jià)也从2015年4美元(yuán)附近涨到了60美元附近，估计翻了15倍。

　　2018年(nián)以后，虚拟货币的(de)上上下下，让(ràng)英(yīng)伟达的股价如(rú)做过山车(chē)一般。2021年(nián)底(dǐ)，虚(xū)拟货币的崩盘(pán)，让(ràng)英伟(wěi)达的股价(jià)也(yě)一度(dù)腰(yāo)斩(zhǎn)。

　　在这(zhè)期间(jiān)，Edmond de Rothschild似乎每次(cì)都“踩(cǎi)准”节奏(zòu)进行增持(chí)和(hé)减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第(dì)二(èr)次大手笔增持是在2022年第二季度，虽然英伟达股价(jià)此后仍(réng)然(rán)经历了(le)三波下(xià)挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底，增持(chí)超(chāo)过20万股(gǔ)。

　　今年以来，受AI概念(niàn)大(dà)爆发(fā)，英伟达作为底层算力(lì)代表，股(gǔ)价一度涨超100％，并(bìng)在5月(yuè)30日创下419.38美元的(de)新高(gāo)，总市值一(yī)度超过1万亿美元，差点成为全球第9家市值超1万亿美元的上市企业。

　　“估值(zhí)教(jiào)父”清仓

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一样(yàng)选(xuǎn)择高位套现的，还有被(bèi)誉为(wèi)“估值(zhí)教父”的当(dāng)代著(zhù)名投资估值专家阿斯沃斯？达摩达(dá)兰（Aswath Damodaran）。

　　据(jù)《巴(bā)伦周(zhōu)刊》报道，达摩达兰(lán)自2017年以来(lái)一直(zhí)在投资英伟达，如(rú)今已经卖掉了该公司(sī)的股票。

　　达摩(mó)达兰5月(yuè)30日说：“直到今天早上英伟达还在我的投资(zī)组(zǔ)合里(lǐ)，最后把它剔除出投资组合，因为我顺产后宫缩第几天最疼，顺产后宫缩疼的厉害怎么缓解无法承受这样的(de)上涨(zhǎng)，一周内市值就增加了(le)3000亿美元，这(zhè)是在挑战可持续价值(zhí)的绝对极限。”

　　达摩(mó)达兰估计(jì)，英伟达目前在250亿(yì)美元的人工智能芯片市场占有80％的份额，最乐观的预测是，10年(nián)后该市场规模将达到3500亿美元。即(jí)使假(jiǎ)设英(yīng)伟达未来的市场份额(é)达(dá)到100％，达(dá)摩达兰得(dé)出的估值也要比近期股价低20％，“我喜(xǐ)欢英伟达(dá)这家公司(sī)，但如(rú)果作为一项(xiàng)投资的(de)话，我怎(zěn)么都得不出每(měi)股(gǔ)400多美元的估值。”

　　此外(wài)，英伟(wěi)达EVP、CFO Kress Colette也于美国(guó)时间2023年5月(yuè)30日持续出售公司(sī)股(gǔ)权。

　　Kress Colette一(yī)共出售6124股英伟(wěi)达股(gǔ)权，减持均(jūn)价在400.254美元到417.79美元，一(yī)共套(tào)现约249万美(měi)元(yuán)。

　　华尔街吵翻了

　　有(yǒu)人觉得AI估值太(tài)高，减持了仓(cāng)位，也有人认为英伟达现阶段股价(jià)仍偏低(dī)。

　　在FactSet调查的49名分析师中，41名(míng)对英(yīng)伟达给出买入评级(jí)，比去(qù)年10月给(gěi)予这一评级的人数(shù)30人增加约(yuē)三分(fēn)之一。这(zhè)些分(fēn)析师(shī)对英(yīng)伟(wěi)达给出的(de)股价中间值约为(wèi) 450 美(měi)元。截至发稿，英伟达的股(gǔ)价报(bào)收393.27美元。

　　纽约投资研(yán)究公司伯恩斯坦的分析师(shī) Stacy Rasgon 在接受(shòu) CNBC 采访时表示，华尔(ěr)街(jiē)近日纷纷调高英伟达(dá)目标股价，是因(yīn)为先(xiān)前估测的获利预(yù)期太低。目前投资人仍存(cún)在(zài)不同的声音，如方舟投(tóu)资 CEO Cathy Wood 等(děng)人则表示，英伟达(dá)估(gū)值过(guò)高，目前已(yǐ)进入泡沫阶段。

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　　去(qù)年以来(lái)华尔街预测最准确(què)的分析(xī)师(shī)、美(měi)国银(yín)行(xíng)策略分析师Michael Hartnett在(zài)报告(gào)中表示，科技股和AI概念股的估(gū)值过(guò)高，建议投资者可以抛售美(měi)股(gǔ)了。

　　Hartnett称，目前AI概(gài)念处(chù)于“婴儿期的泡沫”，而美联储的加息周期或许(xǔ)还(hái)未结束(shù)。过(guò)去的泡沫(mò)形成通常是因“宽(kuān)松(sōng)货(huò)币政策”而起(qǐ)，以加息结束。以史为鉴(jiàn)，他认为需(xū)要在(zài)标普500位于4200点时开始抛售。

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