国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林资产在(zài)美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一季(jì)度末位(wèi)列景林美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资(zī)产的最新观(guān)点，其表示(shì)看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大幅(fú)增加。（基(jī)金君在(zài)此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多(duō)仍(réng)然(rán)是(shì)景(jǐng)林的第一大美股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年(nián)一季(jì)度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是(shì)分享到(dào)了反弹行情、在一季(jì)度获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教(jiào)育(yù)股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季度末(mò)跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度(dù)整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方(fāng)最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教(jiào)育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的(de)用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目前行业(yè)政策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌(pái)的护城河(hé)依然(rán)很(hěn)深。个别(bié)头(tóu)部企(qǐ)业在K9学(xué)科(kē)之外的教育领域业务(wù)基础扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充(chōng)足(zú)，当(dāng)时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去(qù)几个季度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外(wài)，公司(sī)核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今(jīn)年(nián)一季度加仓了(le)多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，英伟达(dá)年(nián)初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之(zhī)后(hòu)最(zuì)重要(yào)的技术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争力(lì)的(de)公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能(néng)转换(huàn)成未(wèi)来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带(dài)来实质效(xiào)率的明显提(tí)升，从而(ér)影响未来的(de)市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看(kàn)，在今年(nián)一季度，山衔落日浸寒漪中的衔字是什么意思，衔的意思景林香港(gǎng)公司在美(měi)股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上市公(gōng)司的(de)股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Gr山衔落日浸寒漪中的衔字是什么意思，衔的意思ab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持(chí)股(gǔ)增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了(le)新能源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东(dōng)等多只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了(le)景林今(jīn)年一季(jì)度末的(de)美股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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