国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林资产(chǎn)在美(měi)股市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海(hǎi)外子(zi)公司(sī)景林资(zī)产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了(le)截(jié)至2023年一季(jì)度末(mò)的(de)美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季(jì)度末位列景林(lín)美股第一大重仓(cāng)股，持股市(shì)值(zhí)远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多(duō)为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券(quàn)交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外(wài)主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股分别是(shì)拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末(mò)开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个季度对拼(pīn闲游的意思 闲游的反义词是什么)多多越(yuè)跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了(le)反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今年一季(jì)度(dù)末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度(dù)末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡比较大(dà)，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今(j闲游的意思 闲游的反义词是什么īn)年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉(xī)了(le)景林资(zī)产对(duì)教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的需(xū)求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力等(děng)。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司(sī)有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司(sī)来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企(qǐ)业(yè)在(zài)K9学科(kē)之外的教育(yù)领域(yù)业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢(huī)复增长，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电商(shāng)业务等新(xīn)业(yè)务(wù)成为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且(qiě)公司(sī)的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要(yào)留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因素(sù)带来的(de)风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年(nián)初(chū)以(yǐ)来(lái)从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最重要的(de)技术(shù)革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且(qiě)估(gū)值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了(le)一定风险与不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于(yú)在(zài)美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的(de)企业。比(bǐ)如AI的(de)应(yīng)用可以(yǐ)为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的(de)美股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看(kàn)。

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