金融界5月5日消息(xī) 央行、香港证券及(jí)期货事(shì)务监察委员(yuán)会、香(xiāng)港金融管理(lǐ)局即将正式启(qǐ)动香港与内地利率(lǜ)互换市场互联互通合(hé)作。北向(xiàng)互换通下(xià)的交易将于2023年(nián)5月15日(rì)启动。初期，全(quán)部境外投资者通过(guò)北(běi)向互(hù)换通开展利率互换(huàn)交易在轧差后的名义本金净额每(měi)日不超过人民(mín)币200亿元，后续可根据市场情况适时(shí)调整额度。

　　全文(wén)如下：

　　中国人民银(yín)行、香港(gǎng)证(zhèng)券及期货事务监察委员会、香港金融管理局即将正式启(qǐ)动香港与内地利率互换(huàn)市(shì)场互联互通合作

　　为促进内(nèi)地(dì)与(yǔ)香港(gǎng)金融衍生品市场(chǎng)的协同发展，构建高水平(píng)金融开放(fàng)格局，2022年7月4日，中国人民银(yín)行（以下简称人民银行）、香港(gǎng)证券及(jí)期(qī)货事务(wù)监察委(wěi)员会（以下简称香港(gǎng)证监会）、香港金融管(guǎn)理局（以下简称香港金管局）发布联(lián)合公告，同意中国外汇(huì)交易中心（全国银行间同(tóng)业拆借(jiè)中心）（以下简称外汇(huì)交(jiāo)易中心）、银行(xíng)间市场清算所(suǒ)股份有限(xiàn)公司（以下简(jiǎn)称上(shàng)海清算所）和(hé)香港场外(wài)结算(suàn)有限公司（以下简称场外(wài)结算公(gōng)司）开展(zhǎn)香港与内地利率互换(huàn)市场互联(lián)互通合(hé)作(zuò)（以(yǐ)下简称(chēng)“互换通(tōng)”），初期先行开通(tōng)“北向(xiàng)互(hù)换通”，香港及其他国家和地(dì)区的境外投资者可通过两(liǎng)地基础设(shè)施互联互(hù)通参与内地银行间金(jīn)融(róng)衍生品(pǐn)市场。自联合公(gōng)告发布以来，“互换通(tōng)”的各(gè)项准备工(gōng)作进(jìn)展顺利，“北向互换通”下的交(jiāo)易将于2023年(nián)5月15日启动。为便于“北向互换通”的顺利推出，现就(jiù)有关事(shì)宜(yí)说(shuō)明如(rú)下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向(xiàng)互换通(tōng)”初期可(kě)交(jiāo)易品种为利率(lǜ)互换产品，报价(jià)、交易及结算币种(zhǒng)为人民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通”的(de)境内投资者（即(jí)互换通(tōng)报价商）需与(yǔ)外汇(huì)交易(yì)中心签(qiān)署报(bào)价商协议，并为上海清(qīng)算所(suǒ)利率互(hù)换集中(zhōng)清(qīng)算业(yè)务的清算会员(yuán)或该类会员的清(qīng)算(suàn)客(kè吃完布洛芬不能吃什么，吃完布洛芬不可以吃的东西)户。

　　2.参与(yǔ)“北向(xiàng)互换通”的境外投资者为符合(hé)人民银行(xíng)要(yào)求并完成内(nèi)地银行间(jiān)债券市场(chǎng)准(zhǔn)入(rù)备案的(de)境外机构投资者，并经外汇交易中心开通“北向互换通”交(jiāo)易权(quán)限(xiàn)。拟申请开通(tōng)“北向互换通(tōng)”交易权限的境外投资者需同时(shí)申请成为场(chǎng)外结算公司的清(qīng)算(suàn)会员或(huò)该(gāi)类(lèi)会员的清算客户(hù)。

　　（三）交(jiāo)易及结(jié)算：

　　1.交易安(ān)排：外汇交易中(zhōng)心与(yǔ)人民(mín)银(yín)行认可(kě)的境外电子交易平台互联提供交易服务(wù)。

　　2.清算安排(pái)：上海清算所和场外(wài)结算公司建立中央对手方(fāng)清算机构互联互通，共(gòng)同向境内外投资者提(tí)供清算、结算服务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者通过“北向互(hù)换通”开展(zhǎn)利率互换交易在轧差(chà)后的名(míng)义(yì)本金净额每日(rì)不超过人民币200亿(yì)元，后续可根(gēn)据市场(chǎng)情况适(shì)时调整额度。

　　2.清算(suàn)额度(dù)：上(shàng)海清算所与场外(wài)结算公司针对双方清(qīng)算所(suǒ)之间的风险敞口建立“互换通”资源(yuán)池。初(chū)期(qī)，上海清算所(suǒ)与场外(wài)结算公司之间净头寸对应的(de)“互换(huàn)通”资源池风险敞口(kǒu)设定上限(xiàn)不超(chāo)过人民币(bì)40亿元，后续(xù)可根据市场情况适时调(diào)整额度。

　　二、人民银行、香港证监会(huì)和(hé)香(xiāng)港(gǎng)金管局已就“互换通”涉及的跨境(jìng)监(jiān)管合作原则(zé)和具体(tǐ)安排(pái)达成共(gòng)识，并签署了《关(guān)于内地(dì)-香港(gǎng)债券(quàn)及衍生品市(shì)场相关事宜的谅解备忘录》。备忘(wàng)录健全了两地监管(guǎn)机构在债券及(jí)衍生品市(shì)场方面的(de)监管合(hé)作(zuò)安排和(hé)联络协商机制，共同维护“互换通”的(de)正常运行、金融市场稳(wěn)定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上(shàng)海(hǎi)清算所和(hé)场外结(jié)算公(gōng)司(sī)应当依法(fǎ)履(lǚ)行“互换通”下的(de)各项职责(zé)，组织市(shì)场各方(fāng)有序开展“北向互换通”业务。清(qīng)算会员应当遵(zūn)守(shǒu)相关(guān)监管(guǎn)规定及业务规则，加强(qiáng)内部控制，防范和控制(zhì)风险(xiǎn)，做(zuò)好投资者(zhě)教育和(hé)服务，切实维护投资者合法(fǎ)权益。投(tóu)资者(zhě)应(yīng)当充分(fēn)了解(jiě)两地市场法(fǎ)律(lǜ)法(fǎ)规、业务规则吃完布洛芬不能吃什么，吃完布洛芬不可以吃的东西和实践操作的差异，评(píng)估和控制(zhì)风(fēng)险(xiǎn)，理性开展相关投资。

　　市(shì)场(chǎng)各(gè)方应进(jìn)一步做好(hǎo)准备(bèi)工作，确保“北向互换通”顺利启动(dòng)。有兴趣参(cān)与(yǔ)“北向(xiàng)互(hù)换通”的投资者可联系外(wài)汇交易中心、上海(hǎi)清(qīng)算所、场外结算公司(sī)为参与做(zuò)准备。

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