国(guó)内千(qiān)亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多(duō)在一季度末(mò)位列(liè)景林(lín)美股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积(jī)极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金(jīn)君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)美股的前十大(dà)重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名(míng)持仓市值都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可(kě)能是分享到(dào)了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　新东方在(zài)今年一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季度整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对(duì)教育(yù)行业(yè)的最新(xīn)观点，其(qí)认(rèn)为(wèi)，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借(jiè)多年(nián)积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然(rán)很(hěn)深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实，原有的留(liú)学等业(yè)务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的(de)利(lì)润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边(biān)际(jì)。在过去(qù)几个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚(jù)力(lì)，且(qiě)在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面变化(huà)，同时也(yě)要留意估值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要(yào)的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心(xīn)技术(shù)，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　从增减持(chí)方面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是(shì)东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京(jīng)东(dōng)等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看(kàn)。

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