国(guó)内(nèi)千亿(yì)私募(mù)巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公司(sī)景(jǐng)林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于(yú)其他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉景(jǐng)林资(zī)产的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时(shí)积极布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林的(de)第一大美股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能(néng)是分享到了(le)反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升(shēng)为(wèi)景林(lín)香港公司的(de)美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63总监和经理哪个大美(měi)元/股(gǔ)一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年(nián)一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程(chéng)中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护(hù)城河(hé)依然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教育领域业(yè)务基(jī)础扎实(shí)，原有的(de)留学等(děng)业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季(jì)度(dù)的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化(huà)，同时也要(yào)留意估值过(guò)热(rè)、政策(cè)导向、社(shè)总监和经理哪个大会整体环境变化等因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港(gǎng)公司(sī)在今年一季度(dù)加仓了(le)多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观(guān)点，可能是景林布局这(zhè)些科(kē)技巨(jù)头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移(yí)动(dòng)互联网之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如(rú)AI的(de)应(yīng)用可(kě)以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新(xīn)买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市公司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量(liàng)增(zēng)至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集(jí)团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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