国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股(gǔ)市(shì)场的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年一(yī)季(jì)度末(mò)的美(měi)股持仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一季度末位(wèi)列(liè)景林美股第一大重仓股，持(chí)股市(shì)值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美(m40目筛网孔径是多少毫米 40目筛网孔径多大ěi)股的前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值(zhí)为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公(gōng)司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的(de)，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度(dù)对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季(jì)度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市值(z40目筛网孔径是多少毫米 40目筛网孔径多大hí)达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今年(nián)以来(lái)走势(shì)也(yě)比较(jiào)波折，年(nián)初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收(shōu)6美(měi)元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多(duō)公司(sī)退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然(rán)很深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下有足够(gòu)的(de)安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依然(rán)拥(yōng)有(yǒu)较(jiào)强的组织凝(níng)聚力(lì)，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意(yì)估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等(děng)因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年(nián)一季(jì)度加仓了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的(de)观点(diǎn)，可(kě)能是景(jǐng)林(lín)布(bù)局(jú)这些科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的技(jì)术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司(sī)不(bù)多，且(qiě)估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带(dài)来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量(liàng)增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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