私募大佬葛卫东的(de)持股(gǔ)动向，一向备(bèi)受(shòu)投资(zī)者(zhě)关注。4月29日，随着A股(gǔ)上市(shì)公司2022年年(nián)报和2023年一季报披(pī)露收官(guān)，葛卫东的最新(xīn)持股(gǔ)动向(xiàng)清(qīng)晰地呈(chéng)现在投(tóu)资者面(miàn)前。

　　期货日报记者梳理A股上市(shì)公司2022年年报发(fā)现，葛(gé)卫东在8家上市公司前十大流通(tōng)股东或前十大(dà)股(gǔ)东名单中现(xiàn)身(shēn)。与2022年三季(jì)报相比，葛卫东从安恒信息前十大流(liú)通(tōng)股东名(míng)单中退出，减(jiǎn)持(chí)了兆易(yì)创新、奇安信、贝特瑞、容百科(kē)技、绿(lǜ)的(de)谐(xié)波，对科大讯飞、移远通信的(de)持(chí)股保持不变，湘电(diàn)股份(fèn)是唯(wéi)一的新进股（2022年11月通过定增入(rù)股(gǔ)）。截至2022年年底，葛卫东(dōng)持股市值约43.32亿元，较2022年(nián)9月底(dǐ)小(xiǎo)幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公司一季(jì)报显示，葛(gé)卫(wèi)东出(chū)现在9家上市公司前十大流通(tōng)股东(dōng)或前十大股(gǔ)东名(míng)单(dān)中(zhōng)。与(yǔ)2022年年报相(xiāng)比(bǐ)，葛卫东在短暂退出后，再次(cì)出(chū)现在安(ān)恒信(xìn)息前十大流通股(gǔ)东名(míng)单中，减持了容百科技、绿的谐(xié)波，对兆易创新、科大讯(xùn)飞、奇安信(xìn)、贝特瑞、湘电股份(fèn)、移远通信的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持(chí)股市值约57.57亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底大增14.25亿元，即便(biàn)剔除新进(jìn)股安恒(héng)信息的(de)影响，其持股市值也增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频(pín)出现在A股上(shàng)市(shì)公司前十大流通股(gǔ)东或前(qián)十大股东名单(dān)中(zhōng)，参与方式包括定增、二级市场(chǎng)买入等。从持仓风格上来看(kàn)，葛卫(wèi)东偏爱(ài)成长股(gǔ)，尤其是(shì)科技股，例如软(ruǎn)件、半(bàn)导体(tǐ)等行业，买(mǎi)入后往往长期持有。

　　在(zài)2023年一季报中，兆(zhào)易创新和科大讯飞是葛卫(wèi)东的(de)前两大重(zhòng)仓股，分别(bié)为(wèi)芯片和AI龙头股，期末持股市值分别为(wèi)21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年年底分别增加了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮盈(yíng)合计增加10.11亿元。由于一季(jì)度葛(gé)卫东对这两只股票(piào)的圆的直径符号字母表示R，圆的直径符号字母表示什么(de)持仓保持不变，市值(zhí)的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股受到市(shì)场追(zhuī)捧。作(zuò)为(wèi)AI龙头股(gǔ)，早(zǎo)在2017年四(sì)季度，葛(gé)卫东便出现在科大讯飞前十大(dà)股(gǔ)东(dōng)名单(dān)中(zhōng)，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创(chuàng)出(chū)峰(fēng)值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持(chí)模式(shì)，从(cóng)2020年四季度(dù)至(zhì)2022年三季(jì)度，在(zài)8个季度中，有7个季度(dù)进行(xíng)了减(jiǎn)持(chí)操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季(jì)度(dù)，科大(dà)讯(xùn)飞股价从33元/股一线启动，随(suí)后一路拉升，累(lèi)计涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手可热的大牛股。4月初，科(kē)大讯(xùn)飞股价(jià)继续上行，4月4日盘中一度突破(pò)70元/股关口，触及70.10元/股(gǔ)的历史新高(gāo)。

　　作为第二(èr)大重仓股，科大讯飞是今(jīn)年一季(jì)度葛卫东(dōng)持股市值大(dà)涨(zhǎng)的最(zuì)大“功(gōng)臣”。截至今(jīn)年一季(jì)度末，葛卫东(dōng)持有(yǒu)2169.83万股(gǔ)科大讯飞股(gǔ)票，尽管(guǎn)持股数(shù)量较(jiào)2022年年(nián)底保(bǎo)持不变，但得益于今(jīn)年一季度股(gǔ)价(jià)暴涨，持股市值(zhí)快速(sù)抬升，共增加(jiā)了6.70亿元，较2022年年底接近翻(fān)番。

　　与(yǔ)一路狂飙(biāo)的股价相比，科大讯飞(fēi)一季度业绩表现惨淡。一(yī)季报显(xiǎn)示，报告期内，科大讯飞营(yíng)业收入(rù)28.88亿元(yuán)，较去年同期(qī)下降(jiàng)17.64％；归属于上市公司股东的净利润与(yǔ)扣除非(fēi)经常性损益的净利(lì)润分别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比分别(bié)下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩(jì)下(xià)滑的原(yuán)因有三方面：第一，由于去年(nián)12月份和今年1月份特殊的社会经济客(kè)观环境，当期无法推(tuī)进项目进程和合同签(qiān)署等工作，随后又面临春(chūn)节假期，较多(duō)大项(xiàng)目在一(yī)季(jì)度的签单、实(shí)施、交付、验收等(děng)工作进程出现(xiàn)了延(yán)迟(chí)，影响(xiǎng)了收入的实现进(jìn)度(dù)。第(dì)二(èr)，公(gōng)司2019年被(bèi)列入美国实体清单，2022年10月7日被再次极限施(shī)压，从(cóng)供应(yīng)链到相(xiāng)关的合同签署(shǔ)需(xū)要调整的(de)过程(chéng)，经过去年四季度和今年一季度的努力，主要调整(zhěng)已基(jī)本(běn)完成。第三，面(miàn)对(duì)认知智能技术阶跃带(dài)来的重大机(jī)遇，公司依托(tuō)认知智能全国重点实(shí)验室的长(zhǎng)期积(jī)累，于(yú)2022年12月15日启动了(le)“1+N认(rèn)知智能(néng)大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布(bù)讯飞星火大(dà)模型(xíng)，攻关(guān)项目的新增投入一定程度上影响了当(dāng)期利润。

　　虽然一季度业(yè)绩下滑，但对于未来，科大讯(xùn)飞(fēi)并不悲观(guān)。科大(dà)讯飞(fēi)认为，基于(yú)公司在国产替代和业务开拓上的进展(zhǎn)，预(yù)计从二季度开始将实现收入和毛利正向(xiàng)增长，并有信心(xīn)实现全年(nián)高(gāo)质量(liàng)增长的目标。

　　兆易创新(xīn)是葛卫东(dōng)第(dì)一(yī)大(dà)重仓股，也是其(qí)长期(qī)持有的(de)股(gǔ)票之一，早在2018年二季度便开始布局。截(jié)至今年一季度末(mò)，葛卫(wèi)东持有1749.45万股兆(zhào)易创新(xīn)股(gǔ)票，占总股本的2.62％，较(jiào)去年(nián)年底没有(yǒu)变化。不过，从2021年三季度至2022年(nián)四(sì)季(jì)度，葛卫东连续(xù)6个季(jì)度(dù)减持兆易创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在(zài)去年10月(yuè)底下(xià)探(tàn)两年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐(zhú)渐走出低谷(gǔ)，开启阶段性涨势，今年4月初一(yī)度(dù)触(chù)及(jí)9个月高位143.33元(yuán)/股。去年四季(jì)度(dù)和(hé)今年一季度，兆(zhào)易创新股价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似，虽(suī)然(rán)一季(jì)度兆易创新股价大涨，但业绩也下滑明显。一季报(bào)显示，今年一季度，兆易创新营业(yè)收入13.41亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入(rù)的(de)下(xià)滑，兆易创新称，芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需求下(xià)降，本(běn)季度营业(yè)收入(rù)同(tóng)比(bǐ)减少8.88亿(yì)元。其中存储芯片业务收(shōu)入(rù)同比减少(shǎo)4.61亿(yì)元，微控制器业(yè)务收入同比减少3.56亿元(yuán)，传(chuán)感器业务收入同比减(jiǎn)少(shǎo)0.47亿(yì)元(yuán)。

　　对(duì)于净(jìng)利润的下滑，兆(zhào)易创新解释称，主要原因是芯片产品市(shì)场需求减少，公司营业(yè)收(shōu)入同(tóng)比下(xià)降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当然，葛(gé)卫东也(yě)并(bìng)非(fēi)在每(měi)只(zhǐ)股(gǔ)票上都能精准(zhǔn)出(chū)击、一击(jī)制胜，甚至在部分股票上被套牢。以(yǐ)新能源(yuán)概念股容百科技为例，葛卫东在(zài)2022年(nián)三(sān)季度建仓464.42万股后，容百科技股价却一(yī)路(lù)走(zǒu)低，去年四季度和今年(nián)一季度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容百(bǎi)科(kē)技股价(jià)仍未(wèi)摆脱低迷态势，4月25日盘(pán)中最低(dī)触及60.91元/股，创两(liǎng)年最(zuì)低位。

　　伴随股(gǔ)价的下行(xíng)和(hé)浮亏(kuī)的增加，葛卫东也在去(qù)年四季(jì)度(dù)和今年一季(jì)度分别减持容百科技61.19万股和(hé)16万股(gǔ)，共(gòng)减持(chí)77.19万股，截至一季度末(mò)，持股市(shì)值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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