国内千亿私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子公司景林(lín)资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了(le)截至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在一季(jì)度(dù)末位列景林美(měi)股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林(lín)资产的(de)最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增(zēng)加。（基(jī)金君在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包含站姐主要是做什么的，站姐是什么干什么的境内(nèi)主体(tǐ)及产(chǎn)品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多(duō)、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季度(dù)对拼多多越(yuè)跌越买，如(rú)今可能是(shì)分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元(y站姐主要是做什么的，站姐是什么干什么的uán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林资(zī)产表(biǎo)示(shì)，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当时的估值下(xià)有足(zú)够(gòu)的(de)安全边(biān)际。在过去(qù)几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依(yī)然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时也(yě)要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的(de)是(shì)，景林香港公司在(zài)今(jīn)年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初(chū)以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能(néng)是景林(lín)布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关(guān)核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持(chí)有一些真正掌握了(le)核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为办公软件带来(lái)实(shí)质效率(lǜ)的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场(chǎng)份额(é)、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加(jiā)仓了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还(hái)增持了新(xīn)能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一(yī)季度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了(le)景林今年(nián)一季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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