国内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公司(sī)景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至(zhì)2023年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进(jìn)了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美(měi)股第(dì)一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的(de)最新观点，其(qí)表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司(sī)，同时积(jī)极(jí)布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今(jīn)年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼(pīn)多多、新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美(m画的作者是谁 画的作者是高鼎吗ěi)元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一(yī)大美股持仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但是今年(nián)一季(jì)度(dù)减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月(yuè)末开始触底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季(jì)度对拼多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美(měi)股第(dì)二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大(dà)，景林(lín)在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了(le)好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价(jià)今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道(dào)获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除画的作者是谁 画的作者是高鼎吗了应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目前行(xíng)业(yè)政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年(nián)积累的口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河依然(rán)很(hěn)深。个别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育(yù)领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润(rùn)和现金流(liú)稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值下(xià)有足(zú)够的(de)安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以(yǐ)画的作者是谁 画的作者是高鼎吗看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公司(sī)核(hé)心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司(sī)在今年(nián)一季度(dù)加仓了多(duō)家科技(jì)巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动(dòng)也比较大(dà)，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些(xiē)科技(jì)巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突(tū)破和应(yīng)用(yòng)带(dài)来无(wú)限遐想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术(shù)，且能(néng)转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办公(gōng)软件带来(lái)实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加(jiā)仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数(shù)量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林(lín)今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 画的作者是谁 画的作者是高鼎吗