国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐(cān)平台Grab等(děng)，新进(jìn)了(le)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远大于(yú)其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持有28只证券，合(hé)计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司在(zài)美(měi)股(gǔ)的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然(rán)是景林(lín)的第一(yī)大美股持(chí)仓(cāng)标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了(le)反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公(gōng)司的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景(jǐng)林在积极(jí)加(jiā)仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今(jīn)年(nián)以(yǐ)来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景林资产对教(jiào)育(yù)行(xíng)业的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的(de)口(kǒu)碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域(yù)业务基础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学(xué)等业务(wù)恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时(shí)的估值(zhí)下有足(zú)够的安(ān)全边际。在(zài)过去几(jǐ)个季(jì)度的财(cái)报(bào)中，可(kě)以(yǐ)看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外(wài)，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历(lì)过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚(jù)力(lì)，且在(zài)持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时也要(yào)留意估值过(guò)热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等(děng)因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度(dù)加仓了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以3千克是多少斤 1千克是一斤吗来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观评估(gū)。更倾(qīng)向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未(wèi)来收益的企业(yè)。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的(de)市场份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉(lā)3千克是多少斤 1千克是一斤吗>

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在(zài)今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美(měi)股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公(gōng)司；同时(shí)清(qīng)仓(cāng)了金沙(shā)集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林今年(nián)一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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