国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子公(gōng)司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截(jié)至2023年一(yī)季(jì)度(dù)末的美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在(zài)一季度末位(wèi)列景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资(zī)产的最新(xīn)观(guān)点，其(qí)表示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公(gōng)司，同时(shí)积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交(jiāo)易委(wěi)员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基srds是什么意思，srds是什么意思啊金(jīn)君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一(yī)大美(měi)股持仓标(biāo)的，持(chí)有(yǒu)市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度(dù)对拼多(duō)多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可(kě)能是分享到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从(cóng)股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在(zài)积(jī)极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季(jì)度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元(yuán)。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林(lín)资产对教育(yù)行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认为，srds是什么意思，srds是什么意思啊从全行业来(lái)看，不同年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑(bēi)和(hé)公(gōng)信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然(rán)很(hěn)深。个别(bié)头(tóu)部企业在(zài)K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金(jīn)流(liú)稳(wěn)中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极(jí)信号。另外，公司(sī)核(hé)心团队(duì)具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司的基本面(miàn)变(biàn)化(huà)，同时也(yě)要留意估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体环境变化等因素(sù)带(dài)来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加仓了(le)多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还(hái)新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟(wěi)达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也(yě)比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非(fēi)常(cháng)看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破(pò)和(hé)应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司(sī)不多，且估(gū)值已经不便(biàn)宜(yí)了(le)，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且(qiě)能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平(srds是什么意思，srds是什么意思啊píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看(kàn)。

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