国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林资(zī)产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交(jiāo)会提(tí)交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香港公(gōng)司(sī)猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的(de)16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在(zài)此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美(měi)国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季(jì)度减持(chí)了(le)133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底(dǐ)反弹，今年(nián)1月(yuè)下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个(gè)季(jì)度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季(jì)度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度(dù)末(mò)跃升为景林(lín)香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从(cóng)33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其(qí)认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业(yè)政42周是几个月，42周是几个月保质期策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深(shēn)。个(gè)别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外的(de)教育(yù)领域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动(dòng)力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关(guān)积(jī)极信号。另外(wài)，公司核心团队具(jù)备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基(jī)本面(miàn)变化(huà)，同时(shí)也要(yào)留意估(gū)值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等(děng)因素带来(lái)的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带(dài)来无限(xiàn)遐(xiá)想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜(yí)了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在(zài)今年一季(jì)度，景林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了新能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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