国内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提交了截(jié)至2023年一季度末(mò)的(de)美股持仓数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多(duō)为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及(jí)产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的(de)第一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续(xù)多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在(zài)一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林(lín)在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的(de)最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜(qián)力挖(wā)掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多公司(sī)退(tuì)出离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护(hù)城(chéng)河依(yī)然很深。个别头部(bù)企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润和现金流(liú)稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在(zài)过去几个季(jì)度(dù)的财报(bào)中，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热(rè)、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变(biàn)化等因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷(gǔ)歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新(xīn)报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉的观(guān)点，可能是(shì)景林布(bù)局这些科技(jì)巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美股持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核(hé)心(xīn)技术，且能转换成未来收益(yì)的企业(yè)。比如AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市(shì)公司(sī)的股票(piào)，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游(y现实中有和自己儿子的吗，有多少给过自己的儿子óu)公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是东南亚(现实中有和自己儿子的吗，有多少给过自己的儿子yà)网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在(zài)今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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