金融界5月15日消息 主题(tí)行(xíng)情“中特估”的衍生升级版本——“金特估(gū)”来了！

　　午(wǔ)后上(shàng)证报发布一则(zé)重磅消(xiāo)息，再次点燃了(le)“中(zhōng)特估”概念股的(de)情(qíng)绪(xù)。

　　据上证报表示，由上海(hǎi)证券(quàn)交易所主(zhǔ)办、工商银行承(chéng)办的“沪市金融业专题座谈会(huì)”将在本周三召开。此(cǐ)次(cì)会议讨(tǎo)论的重要内容(róng)为(wèi)“在服务中(zhōng)国式现(xiàn)代化中促(cù)进金融业估值提(tí)升和高(gāo)质(zhì)量发(fā)展”。参会机构包括银行、保险、基金和券(quàn)商人士(shì)。

　　消息发(fā)布后，市场纷纷(fēn)认为这是(shì)“中特估”概念的升级(jí)版本，资金疯(fēng)抢(qiǎng)金(jīn)融股，大金融板块开启加速键，券商(shāng)、保险(xiǎn)、银行(xíng)股(gǔ)等(děng)都有出色(sè)表现。

　　券商(shāng)方面，光(guāng)大证(zhè迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子ng)券触一度及涨停，收盘大涨超过8%，华林证券、哈投股份等涨超4%，

　　保险方面，万亿(yì)级市值的中(zhōng)国人寿一度(dù)冲击(jī)涨停板(bǎn)，收盘(pán)报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段(duàn)新高，中国(guó)平安涨(zhǎng)近(jìn)5%。

　　银(yín)行股方面，国有四大行午后集体翻红，邮储银行升(shēng)超3%。

　　在大金融板块的集(jí)体(tǐ)发威下，上证综指午后迅速(sù)翻红，深(shēn)成(chéng)指和创(chuàng)业板一路(lù)高奏凯(kǎi)歌。最终(zhōng)收盘，截至收(shōu)盘，沪(hù)指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点，深(shēn)成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指(zhǐ)数(shù)涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间看(kàn)法并不相(xiāng)同 中信证券：主题交(jiāo)易顶(dǐng)峰已(yǐ)过

　　对于(yú)中特估的后续走势(shì)，机(jī)构之间的(de)看法并不(bù)相同，

　　对(duì)此中金策略指(zhǐ)出，部(bù)分高分红国企标的近期显(xiǎn)著盘整是对(duì)短期(qī)交易扩散过快过多(duō)，股息支付(fù)能力(lì)相(xiāng)对较弱板(bǎn)块(kuài)（如部分金融）做出(chū)的正常(cháng)反应，而(ér)并非意味着整体(tǐ)高(gāo)分红(hóng)国企投资主题的结(jié)束。

　　光大(dà)证券(quàn)也(yě)指出，当前“中特估”主(zhǔ)题的(de)安全边际和(hé)性价(jià)比仍相对较(jiào)高，未来随着(zhe)经(jīng)济的(de)逐步(bù)复(fù)苏，“中特估”主题行情或仍(réng)具有较强的持(chí)续性。从估值(zhí)和交易拥挤度(dù)来看，当前“中特估”主题(tí)的安(ān)全边际和性价比仍相对(duì)较高。

　　但是(shì)中信证券则看法相对偏空。中信证(zhèng)券研报(bào)表示(shì)，AI主题(tí)和“中特估”主题在4月中旬以来先后(hòu)步入(rù)了热度很高、波(bō)动很大但是区间回报不明(míng)显的阶段，表现(xiàn)出典型的板块内(nèi)部(bù)博(bó)弈和(hé)消(xiāo)耗特征。

　　4月以来，公募(mù)基(jī)金(jīn)新(xīn)发继续低迷，4月新发(fā)规模为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截至(zhì)12日新(xīn)发规模仅为100.8亿元(yuán)，未(wèi)见(jiàn)好转。配置(zhì)型(xíng)外资在(zài)4月(yuè)净流出24.4亿元，是(shì)继去年10月以来首次单月净(jìng)流出，5月截至(zhì)12日恢(huī)复净流入75.8亿(yì)元，但较前3个月的平均水(shuǐ)平仍(réng)有较大差距。在缺乏持续增量机构(gòu)资金的(de)情况下(xià)，A股存(cún)量(liàng)博(bó)弈特征已演绎到极致，涨幅(fú)仅与机构(gòu)持仓(cāng)有关。

　　中信(xìn)证券研(yán)报表示，疫后经济全面系迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子统(tǒng)性恢复是渐进和(hé)渐(jiàn)次(cì)的过程，飞轮(lún)重新旋(xuán)转需(xū)要(yào)时间和(hé)耐心，主题交易(yì)是过高的经济预(yù)期下修过程中的阶(jiē)段性产物，过度博弈降低了市场定(dìng)价的有(yǒu)效性，但也(yě)提高了业绩驱动策略(lüè)的潜(qián)在回报，主题交易(yì)的顶峰已过，重回低(dī)位(wèi)业绩驱动板块。

　　基金经(jīng)理：中特估我一(yī)股也不想要！

　　与卖方(fāng)研究相比，有买(mǎi)方(fāng)更加激进。据券商中(zhōng)国报道，有基金经(jīng)理直言，中特估龙头在连续(xù)涨停后已出现短期泡沫化，他一股也不想要。

　　该基(jī)金经理表示许多中特估的龙头股在当前(qián)位置对他而言没(méi)有配置的吸(xī)引力，尽(jǐn)管从估值的角度而言许多市(shì)场参(cān)与(yǔ)者可以给出许多个(gè)继续(xù)买入中特估(gū)的理由(yóu)，但当一(yī)只中特估(gū)龙头(tóu)股在两三个交(jiāo)易日内涨(zhǎng)幅就达20%甚至30%，意味着资金已迫不及待(dài)在进行抢筹(chóu)码。从股票市场交易的直观判断，这代(dài)表着资金参与(yǔ)方(fāng)的短期泡沫化，过高的交易拥挤度意味(wèi)着(zhe)风险。

　　央(yāng)企ETF基金密集发售

　　不(bù)过在(zài)资金面，“中特估”有好(hǎo)消(xiāo)息传来。

　　仅发售了短短7个交易日，5月13日华泰柏瑞中证央(yāng)企红利ETF发布(bù)公告称，该基(jī)金累计有(yǒu)效认购申请(qǐng)份额(é)总额超过20亿(yì)份发行上限(xiàn)，基金管理人将启动比例配售。

　　此外3只中证(zhèng)国新央企股东回报ETF——广发中证国新央企(qǐ)股东回报ETF、招(zhāo)商中证国新央企股东回报ETF和汇(huì)添富中证国新央(yāng)企股东回报ETF于今日开售，每只(zhǐ)产(chǎn)品(pǐn)的首募规模上限均为20亿(yì)元人民币。

　　事实上(shàng)，不止新发基金，今(jīn)年以来，场内(nèi)多只“中字(zì)头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其(qí)中(zhōng)，国泰(tài)央企共赢(yíng)ETF年内资金净流入超(chāo)过12亿元，规模(mó)增幅超(chāo)过15倍。南方中(zhōng)国国企ETF年内资金净(jìng)流(liú)入也逼(bī)近(jìn)10亿元，规模增幅更(gèng)是高达24.75倍，成为(wèi)今年全市场(chǎng)规模(mó)增长(zhǎng)倍数最高的ETF。

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