一(yī)季度，以电影《大空头》闻(wén)名的(de)迈克(kè)尔？巴(bā)里（Michael Burry）将(jiāng)多(duō)头对准了中国的电商巨头。

　　据13F文件显(xiǎn)示，京东和阿里巴巴两只中概股(gǔ)已经成为其资产管理公司Scion Asset Management持(chí)有(yǒu)的最大两只(zhǐ)头(tóu)寸(cùn)，占其股票(piào)投资组合的20％。

　　这从(cóng)侧面说明(míng)，他不仅在地缘政治风险中(zhōng)持(chí)续看好中(zhōng)概互(hù)联网公司(sī)持(chí)续(xù)的估值修复，也显示出(chū)对中国消费和(hé)经济(jì)复苏(sū)的信心(xīn)。

　　大举加仓中概(gài)电(diàn)商巨头

　　“大空头”巴里(lǐ)一向(xiàng)以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期(qī)大举押注房地(dì)产(chǎn)泡(pào)沫后在金融危机时期一举成名(míng)。他还因在游戏驿(yì)站成为热门股(gǔ)之前押注该公司(sī)而闻名，去(qù)年还做空(kōng)了(le)埃隆·马斯克(kè)的特斯拉和(hé)“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的(de)逆向投资从2022年四(sì)季度开(kāi)始(shǐ)。随着疫情(qíng)管控优化和中国经(jīng)济复苏，今年一季(jì)度，巴里继续(xù)增持阿里巴巴和京(jīng)东，其持有的京东达到25万股，价值1100万美元，增(zēng)幅2倍多；阿里(lǐ)巴巴的增幅(fú)也达1倍，价值(zhí)1000万美(měi)元。

　　报告显示，Scion第一季(jì)增持京东17.5万股，这在其投资组合中(zhōng)的占比为10.26％，为第一大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)1097.3万(wàn)美(měi)元，持股(gǔ)市值(zhí)第(dì)一。该对冲(chōng)基金还(hái)增持阿(ā)里巴巴5万股，在投资组合(hé)中占比9.56％，为第二大(dà)重仓股，持股市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自(zì)二季度以来，两大电商股的走势并(bìng)没有完全逆转，但(dàn)近期(qī)电(diàn)商股价走势已经显(xiǎn)示出积极趋(qū)势，尤其是京(jīng)东(dōng)一季(jì)度扭(niǔ)亏为盈和管理(lǐ)层积极的(de)表态，更加激发了市场(chǎng)的信心。

　　大空头对全球(qiú)消费复苏的信(xìn)心(xīn)珂润护肤品属于什么档次，珂润护肤品适合什么年龄也反映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并(bìng)持仓至组合(hé)9％，成(chéng)为(wèi)其(qí)第(dì)一季度新开(kāi)最大仓位。

　　杀入(rù)地区银行股

　　一(yī)季度也(yě)是“大空头(tóu)”巴里大(dà)举买入银行(xíng)股的时机。3月中旬，硅谷银行和签名银行的突然倒闭促使地区银行的客户纷纷提取(qǔ)存(cún)款(kuǎn)。挤兑潮加(jiā)剧了人们对银行(xíng)进一步倒(dào)闭的(de)担忧，引发银行股大幅下跌，并加剧了人们(men)对金(jīn)融危机和信贷(dài)紧缩的(de)担(dān)忧(yōu)。

　　这位以“大空头”闻名的投资者上(shàng)个季度增持了第一(yī)共和银行、西太平洋合众银(yín)行、阿莱恩斯西(xī)部(bù)银行、纽约社(shè)区(qū)银行和(hé)亨廷(tíng)顿银行的股份。他还购买了其他(tā)金融股，特别是富国(guó)银行和Capital One。

　　不过，这些(xiē)银行的股(gǔ)价并(bìng)没有立(lì)即走出漩涡。根据监管备案文件， Scion在第(dì)一(yī)季末购入15万(wàn)股(gǔ)第(dì)一共和银行股票，价值(zhí)约200万美元。 第一(yī)共(gòng)和银行股价今年(nián)以来(lái)下(xià)跌超过97％。随后，纽(niǔ)约证券交易所(suǒ)表示， 将启动第一共和(hé)银行的股(gǔ)票(piào)退(tuì)市程序(xù)，这家银(yín)行(xíng)在(zài)被摩根大通收(shōu)购(gòu)其大部(bù)分资产之前已被监管机构接管。

　　其(qí)它一(yī)些(xiē)地区银(yín)行股(gǔ)的股(gǔ)价也仍深(shēn)幅下(xià)跌(diē)。Scion还(hái)购买了(le)25万股西太平洋合众银(yín)行，随(suí)着银行(xíng)业陷入更广泛动(dòng)荡，该股股价今年已下(xià)跌近77％。

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