国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的(de)海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国(guó)证交会(huì)提(tí)交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景林资产的最(zuì)新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育(yù)行(xíng)业(yè)龙头公司(sī)，同时积极(jí)布(bù)局(jú)美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股的前十大(dà)重仓股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多(duō)多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的(de)第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一季度(dù)末(mò)跃升为景林睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在里面香港公(gōng)司的(de)美股第二(èr)大(dà)持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今(jīn)年以(yǐ)来走势(shì)也(yě)比较波折(zhé)，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对(duì)教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层的用户对(duì)“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升综合(hé)能力等。目前行业政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别(bié)头部企业在(zài)K9学科之外(wài)的教育领域(yù)业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利(lì)润(rùn)和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安(ān)全边(biān)际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财报中，可(kě)以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核(hé)心团队(duì)具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本(běn)面变(biàn)化，同(tóng)时也要(yào)留意估(gū)值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变(biàn)化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值(zhí)得注(zhù)意的(de)是，景林香港公司在今年一季度(dù)加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌(gē)等(děng)。

　　比如(rú)景林(lín)新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来(lái)从(cóng)140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同(tón睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在里面g)时(shí)，微软也从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨(jù)头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最重要(yào)的(de)技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公(gōng)司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以为办公(gōng)软件带来实质(zhì)效率的(de)明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是东南(nán)亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国(guó)外(wài)卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在里面