国内千亿私(sī)募巨头景林资产在(zài)美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年一(yī)季度末的(de)美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度(dù)末(m苯可以和溴水发生反应吗为什么，苯可以和溴水发生加成反应吗ò)位(wèi)列景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新(xīn)观点，其(qí)表示看(kàn)好教育行(xíng)业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美(měi)股(gǔ)的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的(de)第一大(dà)美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年(nián)以来走势(shì)也比较波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值(zhí)仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育(yù)行业(yè)的最新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层的(de)用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多(duō)年(nián)积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护(hù)城河依然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎(zhā)实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素(sù)质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司(sī)的(de)利润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过(guò)去几个季(jì)度的财报(bào)中，可(kě)以看到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因素带(dài)来的风(fēng)险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在(zài)今(jīn)年一季(jì)度加仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错。苯可以和溴水发生反应吗为什么，苯可以和溴水发生加成反应吗>

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可(kě)能(néng)是景林布局这些科技(jì)巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工(gōng)智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应用(yòng)带来无限遐想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的(de)公(gōng)司不多，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了(le)一(yī)定风(fēng)险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向于在(zài)美股持(chí)有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了(le)新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集(jí)团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林(lín)今(jīn)年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可(kě)以看看。

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