金融界5月(yuè)5日消息 央行、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员(yuán)会(huì)、香(xiāng)港(gǎng)金融管理(lǐ)局即将正式启动香港与(y20G等于多少GB 20GB流量够用一天吗ǔ)内地利率(lǜ)互换市场互联互通合作(zuò)。北向互换(huàn)通下(xià)的(de)交易将(jiāng)于(yú)2023年(nián)5月15日启(qǐ)动。初(chū)期，全部境(jìng)外投资者通过北向互换通开展利率互换交易(yì)在轧差后的名义本金净(jìng)额每(měi)日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情(qíng)况适时调整(zhěng)额度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人民银行、香港证券及期货事务监察(chá)委员会、香(xiāng)港金(jīn)融管(guǎn)理局(jú)即将(jiāng)正式启动香港与内地利率互(hù)换市场互联(lián)互通(tōng)合作

　　为促进内地(dì)与香港金融(róng)衍生品市场的协同(tóng)发展(zhǎn)，构建高水平金融(róng)开放格(gé)局，2022年7月4日，中国人(rén)民银(yín)行（以下(xià)简称人(rén)民银行）、香港证(zhèng)券及期货(huò)事务监察委员会（以下简(jiǎn)称(chēng)香港证监会(huì)）、香(xiāng)港(gǎng)金融(róng)管理局（以下简称香港金管局）发(fā)布(bù)联(lián)合公告，同意中国(guó)外汇交(jiāo)易中心（全国(guó)银行间同业(yè)拆(chāi)借中心）（以下简称外汇交(jiāo)易中心）、银行(xíng)间市场(chǎng)清算所股份有(yǒu)限公司（以下简称上(shàng)海清算所）和(hé)香港场外结算(suàn)有(yǒu)限(xiàn)公司（以(yǐ)下简称场外结算公(gōng)司）开展香港与内地(dì)利率互(hù)换市场(chǎng)互联互通合(hé)作（以下简称(chēng)“互换通”），初期先行开(kāi)通“北向(xiàng)互换通”，香港及其他国家和地区的境外投资者可通过两(liǎng)地(dì)基础设施(shī)互联互(hù)通参与内地银行间金融(róng)衍(yǎn)生品市场。自联合公告(gào)发(fā)布以(yǐ)来，“互换通(tōng)”的各项准备工作进展顺(shùn)利，“北向(xiàng)互换通(tōng)”下的交易将于2023年5月(yuè)15日启动。为便于“北向(xiàng)互换通(tōng)”的顺利推(tuī)出，现就有关事宜说明如下：

　　一(yī)、“北(běi)向互换通”的相关(guān)交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换(huàn)通”初期可交易品种为利率互(hù)换产(chǎn)品，报(b20G等于多少GB 20GB流量够用一天吗ào)价(jià)、交(jiāo)易及(jí)结算币(bì)种为(wèi)人民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向互换(huàn)通”的境内投(tóu)资者(zhě)（即(jí)互(hù)换通报价商）需与外(wài)汇交易中心签署报价商(shāng)协议，并(bìng)为上(shàng)海清(qīng)算所利率互换(huàn)集中清算业务的清算会员或(huò)该类会员的(de)清算(suàn)客户。

　　2.参与“北向互换(huàn)通”的境外投资者为符合人民银(yín)行要求并完成(chéng)内(nèi)地银(yín)行间债券市场准入备案的境外机构(gòu)投资者(zhě)，并经外汇交易中心(xīn)开通“北向互换(huàn)通”交易权限(xiàn)。拟申(shēn)请开通“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”交(jiāo)易权限的(de)境外投(tóu)资者(zhě)需(xū)同时(shí)申请成为(wèi)场(chǎng)外结(jié)算(suàn)公司的清算会员或该类会员的清算(suàn)客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易(yì)安(ān)排：外汇交易中心与人民银行(xíng)认可的境外(wài)电子交(jiāo)易平台互联(lián)提供交易服(fú)务(wù)。

　　2.清算安排(pái)：上海清算所和场外结算公司(sī)建立中央对手方清(qīng)算机构互(hù)联互通，共同向(xiàng)境内外投(tóu)资者提供清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部境外投资者通过“北向互换通”开展利率互换交易在轧差后的名义本(běn)金(jīn)净额(é)每日不超过人民币200亿元，后续可根据(jù)市(shì)场(chǎng)情况适时调整(zhěng)额度。

　　2.清算额(é)度：上海清算所与(yǔ)场外结(jié)算公司针对双方清(qīng)算所之间(jiān)的风险(xiǎn)敞口建立“互换(huàn)通(tōng)”资源(yuán)池(chí)。初期，上海清算所(suǒ)与场外结算公司之间净头寸对应的(de)“互换(huàn)通”资源池风险敞(chǎng)口设定(dìng)上(shàng)限不超(chāo)过人民(mín)币40亿元，后续可根据市场情况适时(shí)调整(zhěng)额度。

　　二、人(rén)民(mín)银(yín)行、香港证监会和(hé)香港金管局已(yǐ)就“互换通”涉及的(de)跨(kuà)境监管合作(zuò)原则和具体安(ān)排达成共识，并签署了《关于内地-香港债券及衍生品市(shì)场相关(guān)事(shì)宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两地监管机构(gòu)在债券及(jí)衍生品市场方面的监管合作(zuò)安排和联络协商机制，共同维(wéi)护“互换通”的正常运行(xíng)、金融(róng)市场稳定(dìng)和公平(píng)交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海(hǎi)清算所和(hé)场外结算公司应当(dāng)依法(fǎ)履行“互换通”下的各项职责，组织市场各方有序开展“北(běi)向互换(huàn)通”业务。清算会员(yuán)应(yīng)当遵(zūn)守相关(guān)监管规定及业务规则，加(jiā)强内部控制，防范和控制风险(xiǎn)，做好(hǎo)投资者教育和服务，切实维护投资者合法权益。投资者应当充分了(le)解(jiě)两地市(shì)场(chǎng)法律法规、业务规(guī)则(zé)和实(shí)践操作的(de)差异，评估和控(kòng)制风险，理性(xìng)开展相关(guān)投资。

　　市场各方应进一步(bù)做(zuò)好准备(bèi)工(gōng)作，确(què)保“北向(xiàng)互换通(tōng)”顺利启动(dòng)。有兴趣参与“北向互(hù)换通(tōng)”的投资者可联系(xì)外(wài)汇交(jiāo)易中(zhōng)心(xīn)、上海清算所、场外(wài)结算(suàn)公司为参与做准备。

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