国内千(qiān)亿私(sī)募巨(jù)头景林资(zī)产(chǎn)在美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公司景林(lín)资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度(dù)末位(wèi)列景林(lín)美股第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资(zī)产的最新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育(yù)行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司，同时积(jī)极布(bù)局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的(de)第(dì)一(yī)大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司(sī)的美股(gǔ)第二大(dà)持(chí)仓，持有43天润奶啤有度数吗，天润奶啤千万别喝0.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

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　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司还(hái)加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全(quán)行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需(xū)求依(yī)然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综(zōng)合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的(de)护(hù)城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外(wài)的教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务恢(huī)复(fù)增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直(zhí)播电(diàn)商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估值下(xià)有足(zú)够的安(ān)全边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基(jī)本面变化(huà)，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化等(děng)因素带来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多(duō)家科(kē)技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可(kě)能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要(yào)的技(jì)术革(gé)命(mìng)之(zhī)一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力(lì)的公司不(bù)多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来实质效率的(de)明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市(shì)公司(sī)的股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的(de)是东南亚网约车(chē)和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万(wàn)美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一季(jì)度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今(jīn)年一(yī)季度末(mò)的(de)美股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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