私募大佬葛(gé)卫东的持股(gǔ)动向，一向备受(shòu)投(tóu)资者关注。4月29日(rì)，随着A股上市(shì)公司2022年年报和2023年一季(jì)报(bào)披露收官，葛(gé)卫东的最新持股动向清晰地呈现在投资者(zhě)面前(qián)。

　　期货(huò)日(rì)报记者梳理A股上市公(gōng)司2022年年报发现，葛卫东在(zài)8家上市公司前(qián)十大(dà)流通股(gǔ)东或(huò)前十大股东名(míng)单中现身。与(yǔ)2022年三季报(bào)相比，葛卫东从(cóng)安(ān)恒信息前十(shí)大流(liú)通股东名单中退出，减持了兆易创新(xīn)、奇安信、贝(bèi)特瑞、容(róng)百科技、绿的谐波，对科(kē)大讯飞、移(yí)远(yuǎn)通信的持股保持不变(biàn)，湘电股份是唯一的新(xīn)进股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿(yì)元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报(bào)显示，葛(gé)卫东出现在9家上市公司前十大(dà)流通股东或前十大股东名(míng)单中。与(yǔ)2022年年报相比(bǐ)，葛卫东(dōng)在短暂退出后(hòu)，再次出现(xiàn)在(zài)安恒信息(xī)前十大流(liú)通股东名单中，减(jiǎn)持了容百科技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股(gǔ)份、移远通信的持股保持“按兵(bīng)不动”。截至2023年(nián)3月底(dǐ)，葛卫东持股(gǔ)市值(zhí)约57.57亿元，较2022年(nián)年底大增(zēng)14.25亿元，即便剔除新进股安恒信息的影(yǐng)响，其持股市值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现(xiàn)在A股上市公司前十大(dà)流通股(gǔ)东或前十大股东名单中，参与(yǔ)方式(shì)包括定增(zēng)、二(èr)级市(shì)场(chǎng)买(mǎi)入等。从持仓(cāng)风格上来(lái)看，葛卫东偏爱成(chéng)长股(gǔ)，尤其是科技(jì)股(gǔ)，例(lì)如软件、半导(dǎo)体(tǐ)等行业(yè)，买入(rù)后(hòu)往往(wǎng)长期(qī)持(chí)有。

　　在2023年(nián)一季(jì)报中，兆易创(chuàng)新(xīn)和科大(dà)讯飞是(shì)葛卫(wèi)东的(de)前两大重仓股，分别为芯(xīn)片(piàn)和(hé)AI龙头股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)分别为(wèi)21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年年底分(fēn)别增加了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈(yíng)合计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这(zhè)两只(zhǐ)股票(piào)的持仓保持不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念(niàn)股受到市(shì)场追捧(pěng)。作为AI龙头股，早在(zài)2017年四季度(dù)，葛卫(wèi)东(dōng)便出现在科大讯飞前十大股东名单中，到2020年二季度(dù)末(mò)，持股数量达5110.17万股，创出峰(fēng)值，持股比例(lì)为(wèi)2.33％。随后，葛(gé)卫东开启了减持模式(shì)，从2020年四季度(dù)至2022年三(sān)季度，在8个季度中，有7个季度进(jìn)行了减持操作(zuò)，累计(jì)减(jiǎn)持(chí)2940.34万股(gǔ)，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)股价从33元/股(gǔ)一线(xiàn)启(qǐ)动，随后一(yī)路拉升(shēng)，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙(zhì)手可热(rè)的(de)大牛股。4月初(chū)，科大讯飞股(gǔ)价继续(xù)上行，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的(de)历史(shǐ)新高。

　　作为第二(èr)大重仓股，科大讯飞是今年一季度葛卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截至(zhì)今年一季度末，葛(gé)卫东(dōng)持有2169.83万股科大讯飞(fēi)股票，尽管持股(gǔ)数量较2022年年底保持不变，但得益于(yú)今年一季度股价暴涨，持股市值快(kuài)速抬升(shēng)，共增加了6.70亿元，较(jiào)2022年年底接近翻番。

　　与一(yī)路狂(kuáng)飙的(de)股(gǔ)价(jià)相比(bǐ)，科大(dà)讯(xùn)飞一季度业绩表现(xiàn)惨淡。一季(jì)报显示(shì)，报(bào)告(gào)期内(nèi)，科大讯飞营业收入28.88亿(yì)元(yuán)，较去(qù)年同期下(xià)降17.64％；归(guī)属于上市公司股东(dōng)的净(jìng)利(lì)润(rùn)与扣除非经常性损益的净利润(rùn)分别为(wèi)-0.58亿(yì)元和(hé)-3.38亿元(yuán)，同比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑的原因有三方面：第(dì)一(yī)，由于(yú)去年12月份和今(jīn)年1月份特殊的社会(huì)经济客观环境，当(dāng)期(qī)无法(fǎ)推进(jìn)项(xiàng)目进程和合(hé)同签署等工(gōng)作，随后又面临(lín)春节假(jiǎ)期，较多(duō)大(dà)项目在一(yī)季度的签(qiān)单(dān)、实施、交付、验收等工作(zuò)进程(chéng)出现了延迟，影响了收入的实现进度。第二，公(gōng)司2019年被(bèi)列入美国实(shí)体清(qīng)单，2022年10月7日被再次极限施压，从(cóng)供(gōng)应链到相(xiāng)关的合同签署需要调整(zhěng)的过程(chéng)，经过(guò)去年四(sì)季度(dù)和今年(nián)一季度的努力(lì)，主要调(diào)整已基(jī)本完成。第三，面对(duì)认知智能技术阶跃带来的重(zhòng)大机(jī)遇，公(gōng)司依托认知智能(néng)全(quán)国重(zhòng)点(diǎn)实验室的长期积累，于2022年12月15日启(qǐ)动了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年(nián)5月6日(rì)正(zhèng)式发布讯飞星(xīng)火大模型，攻关项目的(de)新增(zēng)投入一定程度上(shàng)影响了当期利(lì)润。

　　虽然(rán)一(yī)季度业(yè)绩下滑(huá)，但(dàn)对(duì)于未来，科大讯(xùn)飞并不悲观(guān)。科大讯飞认为，基(jī)于公司(sī)在(zài)国产替代和业务开拓上的进(jìn)展(zhǎn)，预(yù)计从二(èr)季度开始(shǐ)将实(shí)现收入和毛利(lì)正(zhèng)向增长，并有信心实现全年(nián)高质量(liàng)增长的目标。

　　兆易创新是葛卫(wèi)东第(dì)一大重仓股，也是其长期持有的(de)股票(piào)之一，早(zǎo)在(zài)2018年二季度便开始布局。截至今年一季度(dù)末，葛(gé)卫东持有1749.45万(wàn)股兆易(yì)创新股(gǔ)票，占总(zǒng)股本(běn)的2.62％，较去(qù)年年底没有(yǒu)变化。不过，从2021年(nián)三季度至(zhì)2022年四季度，葛(gé)卫东(dōng)连续6个季度减持(chí)兆易(yì)创新，减持数量分(fēn)别为382.64万(wàn)股、357.56万(wàn)股(gǔ)、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万(wàn)股、44.80万股，合(hé)计减持(chí)1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现(xiàn)上，在去年10月底下(xià)探两(liǎng)年低(dī)位77.50元/股后，兆(zhào)易创新股价逐渐(jiàn)走出低谷，开启(qǐ)阶段性珂拉琪涂多了真的会得唇炎吗，唇炎会自愈吗(xìng)涨势，今年4月初一度(dù)触(chù)及9个(gè)月高位(wèi)143.33元/股。去年(nián)四季度和今年(nián)一季度(dù)，兆易(yì)创新股(gǔ)价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大(dà)讯飞类似，虽然一季度兆易(yì)创新股价大涨，但业绩也下滑明显(xiǎn)。一季报显示，今(jīn)年一季度，兆(zhào)易创(chuàng)新营业收入(rù)13.41亿元(yuán)，同比下降39.85％；净(jìng)利润(rùn)1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的(de)下滑(huá)，兆易创新称(chēng)，芯片产品市场需求下降，本季度营业收入(rù)同比减少8.88亿(yì)元。其中(zhōng)存(cún)储(chǔ)芯片业务收入同比减(jiǎn)少4.61亿元，微控制器(qì)业务收入同比减(jiǎn)少(shǎo)3.56亿元，传感器业务收入同(tóng)比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的(de)下滑，兆易创新解释称，主(zhǔ)要原(yuán)因(yīn)是芯片(piàn)产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收(shōu)入同比下降(jiàng)，毛利率下(xià)降，导(dǎo)致(zhì)毛(máo)利润同比减少。

　　当(dāng)然(rán)，葛卫东也并非在每只股票上都能精准出击、一击制胜，甚至在部分股票上被(bèi)套牢。以新能源概念股容百科技为(wèi)例，葛卫东在2022年三季度建仓(cāng)464.42万(wàn)股后，容百科(kē)技股价(jià)却一路走低，去年四季度和今年一季度(dù)分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百科技(jì)股价仍未摆脱(tuō)低迷(mí)态(tài)势(shì)，4月25日(rì)盘中最低触(chù)及60.91元/股，创两年(nián)最低位。

　　伴随股(gǔ)价的下行和浮亏的增加，葛卫东也(yě)在(zài)去年四季(jì)度和(hé)今年(nián)一季(jì)度分(fēn)别减持(chí)容百科技61.19万股和(hé)16万股，共减持77.19万股，截至一(yī)季(jì)度末，持股市值为(wèi)2.65亿元，在(zài)半(bàn)年内缩(suō)水超30％。

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