国(guó)内千亿私募巨头景林资(zī)产在美(měi)股市(shì)场的最(zuì)新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截(jié)至2023年(nián)一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位列景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止(zh抓蚯蚓真的能赚钱吗ǐ)今年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美(měi)股持(chí)仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在(zài)美股的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合(hé)计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年(nián)一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多(duō)多从去(qù)年10月(yuè)末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续(xù)多个季(jì)度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到(dào)了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年(nián)一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司的美(měi)股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股(gǔ)价今年(nián)以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景林(lín)资(zī)产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户(hù)对“教(jiào)育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能(néng)力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利(lì)。

　　从(cóng)行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播(bō)电商业(yè)务等新业务(wù)成为新的增长驱动力(lì)。且公司(sī)的利润和现金流(liú)稳中转好，同时(shí)账上资(zī)金充(chōng)足，当时(shí)的估值下有足够的安(ān)全边(biān)际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本面变(biàn)化，同时(shí)也要(yào)留意估(gū)值过热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环(huán)境变化等(děng)因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓了(le)多家科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林(lín)新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能(néng)是(shì)景(jǐng)林布局这(zhè)些(xiē)科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人(rén)工(gōng)智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重(zhòng)要(yào)的技术革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的(de)突破和应用带(dài)来(lái)无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确(què)定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术(shù)，且能(néng)转换成未来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质效(xiào)率的(de)明显提升，从(cóng)而影响未来的(de)市(shì)场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)美股积(jī)极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公司的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较(jiào)多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还(hái)增持了(le)新(xīn)能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉(lā)，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持(chí)股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科(kē)技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季(jì)度末的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看。

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