国内(nèi)千亿私募(mù)巨头景林资产在(zài)美(měi)股市场的(de)最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林(lín)资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证(zhèng)交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景林香港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度(dù)末位列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截(jié)止(zhǐ)今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多杨志性格特点及主要事迹概括，杨志性格特点及主要事迹100字、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在(zài)今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体区(qū)间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来(lái)，今年一(yī)季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的(de)股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了(le)景林资产对教育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为(wèi)，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼(yǎn)界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但(dàn)过程中(zhōng)很(hěn)多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量(liàng)公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然(rá杨志性格特点及主要事迹概括，杨志性格特点及主要事迹100字n)很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业(yè)在K9学科(kē)之(zhī)外的教(jiào)育(yù)领域业务(wù)基础扎实，原有的(de)留学等业(yè)务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在(zài)过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到(dào)相关(guān)积(jī)极信号。另(lìng)外(wài)，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面(miàn)变化，同时(shí)也要(yào)留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香港公司在(zài)今(jīn)年一季度加仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年(nián)初(chū)以来从140美(měi)元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也(yě)比(bǐ)较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的(de)突破(pò)和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥有相关(guān)核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可(kě)以为(wèi)办公软件带来实(shí)质效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而影响未(wèi)来的(de)市场份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司(sī)，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多(duō)的是东南亚(yà)网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万(wàn)美(měi)元；同时(shí)加仓了(le)美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东(dōng)等多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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