国内千(qiān)亿私(sī)募(mù)巨头(tóu)景林(lín)资产(chǎn)在美(měi)股市场的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公(gōng)司(sī)景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在一季(jì)度末位列景林美(měi)股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大于其他公(gōng)司，但是(s顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱hì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大(dà)重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公司在美(měi)股的前(qián)十大重仓(cāng)股，合(hé)计(jì)持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多多(duō)从去(qù)年10月末(mò)开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买(mǎi)，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一(yī)季度获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季(jì)度整体区间震荡(dàng)比较大，景林(lín)在(zài)积(jī)极加仓(cāng)可见其(qí)看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来(lái)的股(gǔ)价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目(mù)前(qián)行业政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看，景林(lín)资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的护城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外(wài)的(de)教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成(chéng)为(wèi)新的增长驱动(dòng)力(lì)。且(qiě)公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的(顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱de)估值下有足(zú)够的安全边际。在过(guò)去几个季度(dù)的财(cái)报中，可(kě)以(yǐ)看(kàn)到相(xiāng)关积极(jí)信(xìn)号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过动(dòng)荡后依(yī)然拥(yōng)有较强的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本(běn)面变(biàn)化，同时也要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化等因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达(dá)年初以(yǐ)来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也(yě)比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布(bù)局(jú)这些(xiē)科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要(yào)的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变(biàn)革(gé)已(yǐ)经(jīng)到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估(gū)值(zhí)已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾(qīng)向于(yú)在美股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办(bàn)公软件带来实质效(xiào)率的明显提(tí)升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市(shì)场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增(zēng)减(jiǎn)持(chí)方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增(zēng)持了顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后(hòu)，基(jī)金(jīn)君整理了景林今(jīn)年一(yī)季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看。

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